Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - I Cap EUR (hedged i)(0P0000SDXI)

盧森堡

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NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

7,219.790 +4.370 +0.06%

02/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0574975487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 118.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SDXI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月2日	7,219.790	7,219.790	7,219.790	7,219.790	0.06%
2024年11月29日	7,215.420	7,215.420	7,215.420	7,215.420	0.00%
2024年11月28日	7,215.170	7,215.170	7,215.170	7,215.170	-0.00%
2024年11月27日	7,215.450	7,215.450	7,215.450	7,215.450	-0.01%
2024年11月26日	7,216.030	7,216.030	7,216.030	7,216.030	0.00%
2024年11月25日	7,215.790	7,215.790	7,215.790	7,215.790	0.18%
2024年11月22日	7,202.660	7,202.660	7,202.660	7,202.660	0.07%
2024年11月21日	7,197.570	7,197.570	7,197.570	7,197.570	-0.14%
2024年11月20日	7,207.530	7,207.530	7,207.530	7,207.530	-0.12%
2024年11月19日	7,216.150	7,216.150	7,216.150	7,216.150	0.16%
2024年11月18日	7,204.530	7,204.530	7,204.530	7,204.530	0.07%
2024年11月15日	7,199.530	7,199.530	7,199.530	7,199.530	-0.01%
2024年11月14日	7,200.020	7,200.020	7,200.020	7,200.020	0.04%
2024年11月13日	7,196.930	7,196.930	7,196.930	7,196.930	-0.02%
2024年11月12日	7,198.150	7,198.150	7,198.150	7,198.150	-0.20%
2024年11月11日	7,212.270	7,212.270	7,212.270	7,212.270	-0.07%
2024年11月8日	7,217.250	7,217.250	7,217.250	7,217.250	0.42%
2024年11月7日	7,186.920	7,186.920	7,186.920	7,186.920	0.16%
2024年11月6日	7,175.430	7,175.430	7,175.430	7,175.430	-0.32%
2024年11月5日	7,198.610	7,198.610	7,198.610	7,198.610	-0.02%
2024年11月4日	7,199.900	7,199.900	7,199.900	7,199.900	0.15%
2024年11月1日	7,188.920	7,188.920	7,188.920	7,188.920	-0.09%
2024年10月31日	7,195.370	7,195.370	7,195.370	7,195.370	-0.09%
2024年10月30日	7,202.140	7,202.140	7,202.140	7,202.140	0.05%
2024年10月29日	7,198.530	7,198.530	7,198.530	7,198.530	-0.02%
2024年10月28日	7,199.740	7,199.740	7,199.740	7,199.740	-0.09%
2024年10月25日	7,205.920	7,205.920	7,205.920	7,205.920	-0.02%
2024年10月24日	7,207.090	7,207.090	7,207.090	7,207.090	0.04%
2024年10月23日	7,204.310	7,204.310	7,204.310	7,204.310	-0.13%
2024年10月22日	7,213.820	7,213.820	7,213.820	7,213.820	-0.08%

最高: 7,219.790

最低: 7,175.430

差價: 44.360

平均: 7,204.231

升跌（%）: 0.000

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美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
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美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

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