Goldman Sachs Commodity Enhanced - Zz Cap EUR (hedged i)(0P00018N0W)

盧森堡

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6,250.060 +16.060 +0.26%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1473481189

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 157.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018N0W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	64.020	66.650	2.630
債券	34.950	34.950	0.000
其他	1.030	1.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	118.343	26.905
市帳率	2.320	1.426
市銷率	3.328	1.632
市現率	-	15.001
股息收益率	3.923	2.590
5 年盈利增長	-	9.268

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.399	62.858
現金	10.571	24.270

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	21.65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.86	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要商品基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	157.73M	1.76	-1.68	-1.97
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	157.73M	1.22	-2.35	-2.63
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	157.73M	1.56	-1.82	-2.13

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上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.90	+0.40	+0.11%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,590.5	-401.7	-0.93%
US 500	5,903.6	-67.2	-1.13%
美元指數期貨	107.860	+0.068	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.06	+0.27	+0.37%
WTI原油	71.11	+0.51	+0.72%
黃金	2,620.20	-11.70	-0.44%
銅	4.0903	-0.0317	-0.77%
天然氣	3.915	+0.532	+15.73%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.50	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0404	-0.0023	-0.22%
美元/日元	156.87	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.3143	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2550	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.748	-0.075	-0.23%
美元/港幣	7.7660	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	4.95045	+0.03325	+0.68%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%