Goldman Sachs Commodity Enhanced - Zz Cap EUR (hedged i)(0P00018N0W)

盧森堡

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6,297.140 +5.100 +0.08%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1473481189

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 160.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018N0W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	64.020	66.650	2.630
債券	34.950	34.950	0.000
其他	1.030	1.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	118.343	27.007
市帳率	2.320	1.415
市銷率	3.328	1.610
市現率	-	15.043
股息收益率	3.923	2.637
5 年盈利增長	-	8.581

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.399	67.085
現金	10.571	25.920

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	21.65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.86	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要商品基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	160.56M	1.76	-1.68	-1.97
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	160.56M	1.22	-2.35	-2.63
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	160.56M	1.56	-1.82	-2.13

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%