Goldman Sachs Alternative Beta - Zz Cap EUR (hedged i)(0P00018N0V)

盧森堡

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7,374.580 +4.260 +0.06%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1473481007

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 255.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018N0V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	55.840	93.000	37.160
股票	44.740	48.160	3.420
其他	0.090	0.160	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.954	15.759
市帳率	2.271	2.321
市銷率	1.603	1.975
市現率	10.137	9.035
股息收益率	1.511	2.778
5 年盈利增長	10.849	10.870

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.140	13.286
金融服務	16.420	-3.236
醫療保健	14.540	15.961
工業	13.970	9.218
週期性消費	9.910	18.925
房地產	5.490	9.442
能源	4.860	4.353
防禦型消費	4.780	7.750
通訊服務	4.180	6.363
基本材料	3.910	15.454
公用事業	2.810	7.687

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	21.59	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	16.07	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9.12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.52	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3.05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.79	-	-
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	1.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.98	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	255.54M	2.77	7.71	5.28
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	255.54M	2.74	7.39	4.96
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	255.54M	3.04	3.55	3.14
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	255.54M	2.99	2.82	2.45
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	255.54M	3.03	3.31	2.95

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,615.0	+69.7	+0.16%
US 500	6,125.3	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.49	-0.25	-0.33%
WTI原油	70.56	-0.15	-0.21%
黃金	2,911.85	+11.15	+0.38%
銅	4.6185	-0.0460	-0.99%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0471	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.737	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13855	+0.02945	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
NN (L) Alternativ.	7,374.580	+4.260	+0.06%
TAMBRE VALUE SICA.	12.412	-0.020	-0.16%
KBC Eco Fund - Im.	526.290	+3.160	+0.60%