Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i)(0P0000UR0A)

盧森堡

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6,746.210 -64.980 -0.95%

12/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0655679115

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 244.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UR0A歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	6,746.210	6,746.210	6,746.210	6,746.210	-0.95%
2024年11月11日	6,811.190	6,811.190	6,811.190	6,811.190	0.49%
2024年11月8日	6,778.270	6,778.270	6,778.270	6,778.270	-0.11%
2024年11月7日	6,785.410	6,785.410	6,785.410	6,785.410	0.19%
2024年11月6日	6,772.860	6,772.860	6,772.860	6,772.860	1.33%
2024年11月5日	6,684.000	6,684.000	6,684.000	6,684.000	0.64%
2024年11月4日	6,641.750	6,641.750	6,641.750	6,641.750	0.12%
2024年11月1日	6,633.700	6,633.700	6,633.700	6,633.700	0.61%
2024年10月31日	6,593.190	6,593.190	6,593.190	6,593.190	-0.96%
2024年10月30日	6,657.200	6,657.200	6,657.200	6,657.200	-0.39%
2024年10月29日	6,683.570	6,683.570	6,683.570	6,683.570	-0.18%
2024年10月28日	6,695.550	6,695.550	6,695.550	6,695.550	0.49%
2024年10月25日	6,663.080	6,663.080	6,663.080	6,663.080	-0.06%
2024年10月24日	6,667.010	6,667.010	6,667.010	6,667.010	-0.04%
2024年10月23日	6,669.850	6,669.850	6,669.850	6,669.850	-0.30%
2024年10月22日	6,689.880	6,689.880	6,689.880	6,689.880	-0.04%
2024年10月21日	6,692.670	6,692.670	6,692.670	6,692.670	-0.39%
2024年10月18日	6,719.160	6,719.160	6,719.160	6,719.160	0.25%
2024年10月17日	6,702.320	6,702.320	6,702.320	6,702.320	0.08%
2024年10月16日	6,697.200	6,697.200	6,697.200	6,697.200	0.20%
2024年10月15日	6,684.160	6,684.160	6,684.160	6,684.160	-0.60%
2024年10月14日	6,724.720	6,724.720	6,724.720	6,724.720	0.44%

最高: 6,811.190

最低: 6,593.190

差價: 218.000

平均: 6,699.680

升跌（%）: 0.765

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上證指數	3,385.60	-53.68	-1.56%
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歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

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	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	NN (L) Alternativ.	6,746.210	-64.980	-0.95%
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