GS Europe REIT Fund Dividend 1 Month UnHedged(0P00013DXQ)

東京

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5,277.470 -0.530 -0.01%

12/09 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: NN Investment Partners (Japan) Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000AHA9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 809M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013DXQ 持股

全面的主要持股資訊及 NN Europe REIT Fund Dividend 1 Month UnHedged (0P00013DXQ) 的關鍵持股資訊。我們的 NN Europe REIT Fund Dividend 1 Month UnHedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	1.980	0.000
其他	98.020	98.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.492	2.377
政府	0.485	0.533

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Goldman Sachs Cayman Funds II - European REIT Fund	-	98.02	-	-
	GS Short Term Bond Mother Fund	-	0.89	-	-

由Goldman Sachs Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NN Indonesia Equity Fund		1.81B	3.63	8.74	4.71

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上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	338.88	+0.23	+0.07%
日經225	38,357.50	-742.00	-1.90%
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美元指數期貨	103.779	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.10	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.59	+1.33	+1.92%
黃金	2,756.85	+7.55	+0.27%
銅	4.3682	+0.0042	+0.10%
天然氣	2.717	+0.016	+0.59%
美國二號棉花	69.66	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,002.00	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0888	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.05	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.1235	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2897	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.958	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7742	+0.0008	+0.01%
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友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
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