Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV (NL) P(0P00000FW1)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

49.090 -0.370 -0.75%

30/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000293173

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 323.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FW1 持股

全面的主要持股資訊及 NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1) 的關鍵持股資訊。我們的 NN Dynamic Mix Fund IV - P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	5.880	1.560
股票	59.260	59.270	0.010
債券	25.630	28.360	2.730
可換股債券	0.450	0.450	0.000
其他	10.340	10.400	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.852	16.618
市帳率	3.410	2.529
市銷率	2.312	1.812
市現率	14.491	10.702
股息收益率	1.798	2.424
5 年盈利增長	11.758	11.096

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.590	21.004
金融服務	16.910	14.892
醫療保健	12.880	12.653
工業	9.960	12.111
週期性消費	9.750	10.790
通訊服務	7.940	7.210
防禦型消費	7.110	7.292
基本材料	3.930	5.729
房地產	1.850	3.396
公用事業	0.980	3.103
能源	0.090	3.643

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18.16	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	15.62	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	10.31	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7.56	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	5.77	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4.66	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4.55	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4.33	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4.29	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.33	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	860.4M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	780.79M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	118.36M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	442.05M	15.37	7.78	8.44
NN Europe Fund P	249.51M	12.52	7.05	7.59

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.15	+0.25	+0.07%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,672.9	+99.2	+0.23%
US 500	5,923.1	+16.2	+0.27%
美元指數期貨	107.830	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	74.47	+0.48	+0.65%
WTI原油	71.53	+0.54	+0.76%
黃金	2,625.61	+7.51	+0.29%
銅	4.0565	-0.0365	-0.89%
天然氣	3.763	-0.173	-4.40%
美國二號棉花	68.75	+0.27	+0.39%
美國大豆	984.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0408	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.84	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3435	+0.0295	+0.40%
英鎊/美元	1.2541	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.786	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7673	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.95270	+0.00160	+0.03%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%