Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV (NL) P(0P00000FW1)

阿姆斯特丹

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46.730 -0.650 -1.37%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000293173

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 311.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FW1 持股

全面的主要持股資訊及 NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1) 的關鍵持股資訊。我們的 NN Dynamic Mix Fund IV - P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.950	5.690	1.740
股票	65.790	65.800	0.010
債券	24.480	26.570	2.090
可換股債券	0.300	0.300	0.000
其他	5.480	5.610	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.786	16.626
市帳率	2.813	2.461
市銷率	1.853	1.748
市現率	12.562	10.397
股息收益率	2.003	2.441
5 年盈利增長	10.493	11.066

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.960	20.516
金融服務	16.580	14.687
醫療保健	12.600	12.994
週期性消費	10.550	10.803
工業	9.620	12.111
防禦型消費	7.540	7.562
通訊服務	7.370	7.054
基本材料	4.040	5.780
房地產	2.390	3.278
能源	2.180	3.865
公用事業	1.160	3.062

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19.36	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	17.08	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	9.54	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7.30	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	5.21	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4.87	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4.83	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4.42	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.38	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2.66	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	848.74M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	736.77M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	424.15M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	437.15M	-19.25	-3.23	5.06
NN Europe Fund P	254.3M	6.47	11.42	7.55

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%