Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P(0P00000FVZ)

阿姆斯特丹

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36.540 -0.030 -0.08%

20:00:00 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000293157

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 122.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FVZ 持股

全面的主要持股資訊及 NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ) 的關鍵持股資訊。我們的 NN Dynamic Mix Fund II - P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.210	7.020	2.810
股票	24.740	24.750	0.010
債券	65.160	71.160	6.000
可換股債券	1.030	1.030	0.000
其他	4.870	4.930	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.821	16.221
市帳率	3.395	2.453
市銷率	2.313	1.779
市現率	14.461	10.349
股息收益率	1.801	2.589
5 年盈利增長	11.776	11.029

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.510	20.669
金融服務	16.970	16.374
醫療保健	12.890	12.427
工業	9.970	11.700
週期性消費	9.750	10.980
通訊服務	7.940	6.911
防禦型消費	7.110	7.421
基本材料	3.940	5.282
房地產	1.830	4.148
公用事業	0.980	3.521
能源	0.100	3.681

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 224

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	13.71	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	9.86	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9.18	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7.46	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6.26	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5.55	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4.51	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3.28	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2.97	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1.91	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	860.4M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	780.79M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	118.36M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	442.05M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	323.65M	17.81	4.32	7.64

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.25	+0.35	+0.09%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,670.4	+96.7	+0.23%
US 500	5,921.9	+15.0	+0.25%
美元指數期貨	108.000	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	73.98	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.03	+0.04	+0.06%
黃金	2,626.04	+7.94	+0.30%
銅	4.0318	-0.0612	-1.50%
天然氣	3.774	-0.162	-4.12%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	983.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0389	-0.0018	-0.17%
美元/日元	156.91	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3419	+0.0280	+0.38%
英鎊/美元	1.2532	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.738	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7656	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.94925	-0.00185	-0.04%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%