Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P(0P00000FVZ)

阿姆斯特丹

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36.330 +0.010 +0.03%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000293157

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 121.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FVZ 持股

全面的主要持股資訊及 NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ) 的關鍵持股資訊。我們的 NN Dynamic Mix Fund II - P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.650	7.450	2.800
股票	28.650	28.660	0.010
債券	63.560	68.110	4.550
可換股債券	0.650	0.650	0.000
其他	2.490	2.690	0.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.728	16.285
市帳率	2.799	2.431
市銷率	1.845	1.764
市現率	12.521	10.280
股息收益率	2.021	2.584
5 年盈利增長	10.481	11.182

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.740	20.751
金融服務	16.620	16.716
醫療保健	12.640	12.758
週期性消費	10.530	10.656
工業	9.730	11.304
防禦型消費	7.600	7.409
通訊服務	7.310	6.908
基本材料	4.050	5.372
房地產	2.400	4.257
能源	2.190	3.645
公用事業	1.190	3.426

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	15.53	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	9.41	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	8.39	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7.28	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6.05	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5.30	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4.08	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3.17	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2.51	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	2.26	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	936.03M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	776.76M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	446.09M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	466.42M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	303.82M	3.71	5.15	7.45

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香港恒生指數	19,340.00	-261.11	-1.33%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-1.14	-0.30%
日經225	38,357.50	+355.00	+0.93%
US 30	43,858.0	-12.4	-0.03%
US 500	5,943.9	-4.8	-0.08%
美元指數期貨	106.992	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.44	+0.21	+0.28%
WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
黃金	2,684.05	+9.15	+0.34%
銅	4.0918	-0.0197	-0.48%
天然氣	3.450	+0.061	+1.80%
美國二號棉花	70.15	-0.25	-0.36%
美國大豆	979.25	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.24	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2523	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2586	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.526	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7816	-0.0012	-0.01%
日元/港幣	5.04535	+0.01005	+0.20%

建設銀行	5.900	-0.050	-0.84%
友邦保險	56.90	+0.05	+0.09%
滙豐控股	71.30	0.00	0.00%
中國平安	45.35	-0.80	-1.73%
騰訊控股	407.00	-0.60	-0.15%
長和	40.05	-0.20	-0.50%
香港交易所	289.80	-8.60	-2.88%