Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P(0P00000FVZ)

阿姆斯特丹

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35.460 -0.230 -0.64%

11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000293157

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 116.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FVZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月11日	35.460	35.460	35.460	35.460	-0.64%
2025年3月10日	35.690	35.690	35.690	35.690	0.20%
2025年3月7日	35.620	35.620	35.620	35.620	-0.89%
2025年3月6日	35.940	35.940	35.940	35.940	-1.26%
2025年3月5日	36.400	36.400	36.400	36.400	-0.38%
2025年3月4日	36.540	36.540	36.540	36.540	-0.92%
2025年3月3日	36.880	36.880	36.880	36.880	0.33%
2025年2月28日	36.760	36.760	36.760	36.760	-0.19%
2025年2月27日	36.830	36.830	36.830	36.830	0.19%
2025年2月26日	36.760	36.760	36.760	36.760	-0.11%
2025年2月25日	36.800	36.800	36.800	36.800	-0.22%
2025年2月24日	36.880	36.880	36.880	36.880	-0.08%
2025年2月21日	36.910	36.910	36.910	36.910	-0.16%
2025年2月20日	36.970	36.970	36.970	36.970	-0.14%
2025年2月19日	37.020	37.020	37.020	37.020	0.08%
2025年2月18日	36.990	36.990	36.990	36.990	-0.05%
2025年2月17日	37.010	37.010	37.010	37.010	-0.19%
2025年2月14日	37.080	37.080	37.080	37.080	0.57%
2025年2月13日	36.870	36.870	36.870	36.870	-0.35%
2025年2月12日	37.000	37.000	37.000	37.000	-0.40%
2025年2月11日	37.150	37.150	37.150	37.150	0.30%

最高: 37.150

最低: 35.460

差價: 1.690

平均: 36.646

升跌（%）: -4.266

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上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.55	-7.10	-1.81%
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美元指數期貨	103.390	-0.563	-0.54%

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美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0915	+0.0080	+0.74%
美元/日元	147.83	+0.56	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2267	-0.0351	-0.48%
英鎊/美元	1.2948	+0.0069	+0.54%
美元/新臺幣	32.885	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7709	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	5.25715	-0.01735	-0.33%

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滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
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騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%