1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR Inc(0P0001MOWH)

阿姆斯特丹

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85.539 +0.050 +0.05%

09/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0015000AI2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MOWH 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.650	116.680	113.030
股票	0.120	0.120	0.000
債券	79.320	84.450	5.130
可換股債券	16.780	16.780	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	51.573	17.867
市帳率	14.704	1.778
市銷率	4.392	1,599.190
市現率	12.798	6.199
股息收益率	-	4.370
5 年盈利增長	-	10.454

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	15.951

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,112

短倉數目: 249

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.42	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1.13	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.85	1,031.31	+0.01%
Caixabank S.A.	ES0840609053	0.82	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0.79	-	-
Societe Generale S.A.	-	0.70	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2774944008	0.66	-	-
ING Groep N.V.	XS2761357594	0.65	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2638924709	0.61	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NL0015436049		5.15B	-1.68	-4.07	-
	NL0015602376		4.13B	-2.33	-3.38	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%