1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR Inc(0P0001MOWH)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

85.698 -0.160 -0.19%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0015000AI2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MOWH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.310	136.960	128.650
股票	0.130	0.130	0.000
債券	75.220	80.470	5.250
可換股債券	15.950	15.950	0.000
優先股	0.390	0.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	51.573	23.583
市帳率	14.704	1.859
市銷率	4.392	1,423.870
市現率	12.798	6.514
股息收益率	-	4.042
5 年盈利增長	-	12.536

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	12.672

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,630

短倉數目: 289

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1.14	-	-
Dominican Republic	-	0.84	-	-
Czech (Republic of)	CZ0001007025	0.80	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609053	0.80	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0.79	-	-
BNP Paribas SA	FR001400F2H9	0.77	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2774944008	0.75	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.73	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.73	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NL0015602376		4.47B	1.04	-2.50	-
	NL0015436049		4.21B	2.88	-3.07	-

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香港恒生指數	18,997.75	+123.61	+0.65%
上證指數	3,190.84	+30.08	+0.95%
新加坡MSCI 期貨	372.48	-0.62	-0.17%
日經225	38,430.50	-759.90	-1.94%
US 30	42,348.3	+54.5	+0.13%
US 500	5,849.4	+13.4	+0.23%
美元指數期貨	109.440	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	80.81	-0.10	-0.12%
WTI原油	77.14	-0.16	-0.21%
黃金	2,686.97	+8.37	+0.31%
銅	4.3550	+0.0285	+0.66%
天然氣	3.955	+0.025	+0.64%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,050.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0246	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.49	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3422	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2209	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	33.082	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7826	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.93625	-0.00745	-0.15%

建設銀行	5.930	+0.050	+0.85%
友邦保險	51.90	-0.25	-0.48%
滙豐控股	75.65	+0.35	+0.46%
中國平安	40.80	-0.15	-0.37%
騰訊控股	369.00	+3.00	+0.82%
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香港交易所	277.20	+1.80	+0.65%