1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D Inc(0P0001JET8)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

187.669 +0.310 +0.16%

16/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0014270340

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JET8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	1.730	0.290
股票	98.290	98.290	0.000
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.167	18.062
市帳率	2.219	3.041
市銷率	1.474	2.219
市現率	10.713	12.368
股息收益率	2.234	2.034
5 年盈利增長	11.856	11.081

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.510	23.740
金融服務	18.690	16.280
工業	11.460	11.525
週期性消費	10.230	10.546
醫療保健	9.510	13.290
通訊服務	7.260	7.711
防禦型消費	4.140	7.720
能源	4.130	3.588
基本材料	2.950	4.065
公用事業	2.620	2.680
房地產	1.510	2.790

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 903

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.37	229.98	+0.75%
英偉達	US67066G1040	4.14	137.71	+3.10%
微軟	US5949181045	3.20	429.03	+1.05%
亞馬遜	US0231351067	2.12	225.94	+2.39%
Meta Platforms	US30303M1027	1.47	612.77	+0.24%
Alphabet C	US02079K1079	1.03	197.55	+1.62%
Alphabet A	US02079K3059	0.71	196.00	+1.60%
Synchrony Financial	US87165B1035	0.68	68.75	+1.39%
奧多比系統	US00724F1012	0.65	429.99	+0.72%
Visa A	US92826C8394	0.65	319.62	+0.75%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0014065450	10.5B	25.70	9.24	-
NL00150004M2	3.71B	20.42	5.58	-
NL00150007T0	1.42B	4.52	-2.41	-

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香港恒生指數	20,054.75	+470.69	+2.40%
上證指數	3,252.75	+10.93	+0.34%
新加坡MSCI 期貨	379.62	+1.47	+0.39%
日經225	38,885.50	+447.50	+1.16%
US 30	43,495.0	+7.4	+0.02%
US 500	5,994.9	-1.8	-0.03%
美元指數期貨	108.920	-0.283	-0.26%

倫敦布倫特原油	80.64	-0.15	-0.19%
WTI原油	77.34	-0.05	-0.06%
黃金	2,747.51	-1.19	-0.04%
銅	4.3460	-0.0085	-0.20%
天然氣	3.803	-0.145	-3.67%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0306	+0.0024	+0.23%
美元/日元	155.97	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3209	-0.0178	-0.24%
英鎊/美元	1.2214	+0.0036	+0.30%
美元/新臺幣	32.764	-0.156	-0.47%
美元/港幣	7.7828	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.98990	+0.00910	+0.18%

建設銀行	6.110	+0.090	+1.50%
友邦保險	55.55	+1.15	+2.11%
滙豐控股	78.30	+0.70	+0.90%
中國平安	43.20	+1.50	+3.60%
騰訊控股	391.80	+12.00	+3.16%
長和	40.35	+0.15	+0.37%
香港交易所	297.00	+9.40	+3.27%