1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D Inc(0P0001JET8)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

186.079 +1.280 +0.69%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0014270340

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JET8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	1.760	0.570
股票	98.570	98.570	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.295	17.939
市帳率	2.041	2.970
市銷率	1.353	2.162
市現率	9.464	12.180
股息收益率	2.451	2.060
5 年盈利增長	14.071	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.690	23.255
金融服務	18.050	15.824
工業	11.250	11.700
醫療保健	10.300	13.839
週期性消費	9.640	10.529
通訊服務	7.350	7.532
防禦型消費	4.460	7.847
能源	4.020	3.677
公用事業	3.440	2.668
基本材料	3.260	4.267
房地產	1.550	2.833

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 954

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.17	229.87	+0.59%
英偉達	US67066G1040	4.16	141.95	-3.22%
微軟	US5949181045	3.26	417.00	+1.00%
亞馬遜	US0231351067	1.64	197.12	-0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	1.32	559.14	-0.70%
Alphabet C	US02079K1079	1.09	166.57	-1.58%
Alphabet A	US02079K3059	0.86	164.76	-1.71%
Broadcom	US11135F1012	0.69	164.23	+0.18%
禮來製藥	US5324571083	0.68	748.01	-0.25%
奧多比系統	US00724F1012	0.66	512.15	+1.53%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0014065450	9.52B	18.28	8.27	-
NL00150004M2	3.19B	14.24	4.55	-
NL00150007T0	2.03B	3.88	-1.99	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%