Nissay/Putnam Income Open(0P00009ZIN)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,746.000 -2.000 -0.02%

25/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001Q97

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZIN 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.900	110.900	0.000
可換股債券	0.160	0.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.413	57.884
政府	21.046	57.397
證券化	10.515	22.819

主要持倉

長倉數目: 561

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gnma Tba	-	6.93	-	-
Gnma Tba	-	5.81	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	5.68	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4.48	-	-
Gnma Tba	-	3.46	-	-
United States Treasury Notes 1.625	-	2.98	-	-
Gnma Tba	-	2.91	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 1.125	-	2.27	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1.77	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NS Foreign Bond	29.24B	4.01	4.61	2.66
Nissay Japan Income Open	27.18B	-0.52	-0.58	0.03
Nissay High Interest Country Bond	18.8B	5.75	5.26	2.09
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15.9B	11.48	11.53	-
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10.04B	-2.32	-2.46	-0.19

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.45	-2.20	-0.59%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
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美元指數期貨	106.645	-0.125	-0.12%

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WTI原油	69.53	+0.59	+0.86%
黃金	2,665.60	+23.00	+0.87%
銅	4.1728	+0.0138	+0.33%
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美國二號棉花	71.32	-0.40	-0.56%
美國大豆	990.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0520	+0.0026	+0.25%
美元/日元	153.15	-1.06	-0.69%
美元/離岸人民幣	7.2574	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2601	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.454	+0.010	+0.03%
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日元/港幣	5.07930	+0.03310	+0.66%

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滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%