Nissay High Interest Country Bond Fund(0P00009ZIU)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7,357.000 +98.000 +1.35%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001RL0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZIU 持股

全面的主要持股資訊及 Nissay High Interest Country Bond Fund (0P00009ZIU) 的關鍵持股資訊。我們的 Nissay High Interest Country Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	1.360	0.010
債券	98.650	98.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.651	74.041
現金	1.349	4.952

地區配置

債券

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nissay High-Int Government Bond MF	-	100.01	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nissay Putnam Income Open	60.7B	8.83	6.85	3.24
NS Foreign Bond	29.59B	4.01	4.61	2.66
Nissay Japan Income Open	26.85B	-1.01	-0.81	-0.04
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15.85B	9.17	8.96	4.23
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10.11B	-3.01	-2.76	-0.32

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+1.80	+0.49%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.975	+0.624	+0.58%

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黃金	2,628.41	-16.69	-0.63%
銅	4.0892	-0.0113	-0.28%
天然氣	3.311	-0.101	-2.96%
美國二號棉花	69.23	+1.17	+1.72%
美國大豆	970.12	-4.88	-0.50%

歐元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/日元	157.25	+0.84	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0162	+0.22%
英鎊/美元	1.2528	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.712	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7715	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.04942	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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