Nissay High Interest Country Bond Fund(0P00009ZIU)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7,389.000 -19.000 -0.26%

14/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001RL0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZIU 持股

全面的主要持股資訊及 Nissay High Interest Country Bond Fund (0P00009ZIU) 的關鍵持股資訊。我們的 Nissay High Interest Country Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	1.160	0.010
債券	98.850	98.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.849	73.716
現金	1.152	3.613

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nissay High-Int Government Bond MF	-	100.01	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nissay Putnam Income Open	60.14B	10.30	7.25	4.23
NS Foreign Bond	29.56B	4.01	4.61	2.66
Nissay Japan Income Open	27.33B	-0.52	-0.58	0.03
Nissay Short Term India Bond Div 1M	16.17B	11.48	11.53	-
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10.04B	-2.32	-2.46	-0.19

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,988.50	+484.50	+1.26%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

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WTI原油	68.50	-0.20	-0.29%
黃金	2,571.30	-1.60	-0.06%
銅	4.0765	-0.0020	-0.05%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/日元	156.72	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2563	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2660	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%