Nissay Domestic Bond Alpha(0P000172J3)

東京

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9,124.000 +3.000 +0.03%

15/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CHP3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172J3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.760	50.770	0.010
債券	49.240	68.770	19.530

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.240	83.332
現金	50.760	8.537

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nissay Domestic Bond Alpha Mother Fund	-	100.01	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nissay Putnam Income Open	60.86B	10.30	7.25	4.23
NS Foreign Bond	29.81B	4.01	4.61	2.66
Nissay Japan Income Open	27.26B	-0.52	-0.58	0.03
Nissay High Interest Country Bond	18.94B	5.75	5.26	2.09
Nissay Short Term India Bond Div 1M	16.22B	11.48	11.53	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
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美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

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美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
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美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
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騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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