Nissay DC Nissay World Select Fund Neutral(0P00009ZIK)

東京

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31,971.000 +28.000 +0.09%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001QZ2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZIK 持股

全面的主要持股資訊及 Nissay DC Nissay World Select Fund Normal (0P00009ZIK) 的關鍵持股資訊。我們的 Nissay DC Nissay World Select Fund Normal 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.160	6.160
股票	19.770	19.770
債券	43.620	43.620
其他	30.450	30.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.148	16.243
市帳率	3.046	1.656
市銷率	1.994	1.368
市現率	12.051	9.208
股息收益率	2.069	2.527
5 年盈利增長	10.411	11.091

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.950	18.040
金融服務	14.590	11.375
醫療保健	12.560	9.378
週期性消費	10.480	13.703
工業	9.980	17.245
防禦型消費	7.020	6.330
通訊服務	6.800	6.825
能源	4.770	2.031
基本材料	3.770	5.330
公用事業	2.700	1.695
房地產	2.380	9.939

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nissay Japan Equity Index Mother Fund	-	30.45	-	-
Nissay Japan Bond Index Mother Fund	-	29.67	-	-
Nissay Foreign Equity Index Mother	-	20.09	-	-
Nissay Foreign Bond Index Mother	-	14.86	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C0009VE0	802.05B	19.65	18.54	13.31
Nissay Nikkei 225 Index Fund	291.4B	18.47	12.51	10.86
Nissay DC Nissay Foreign Equity	222.33B	17.37	19.86	-
Nissay Japan Equity Fund	164.38B	16.03	13.56	8.64
JP90C000PDY6	235.23B	16.58	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Nissay DC Nissay .	31,971.000	+28.000	+0.09%
	Mercer Global Hig.	120.240	+0.070	+0.06%