Nissay AI Related Equity Fund UnHedged(0P000198RS)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

47,419.000 +872.000 +1.87%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000E719

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 118.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000198RS 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.740	1.740	0.000
其他	98.260	98.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.711	21.458
市帳率	7.391	3.455
市銷率	7.256	2.915
市現率	21.544	13.969
股息收益率	0.490	2.031
5 年盈利增長	17.241	13.163

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.739	2.590

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Tcw Funds ii-Tcw Global ai Stock Fund (Non Hedge Class)	-	98.26	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C0009VE0	803.13B	19.65	18.54	13.31
Nissay Nikkei 225 Index Fund	290.08B	15.81	13.09	9.92
JP90C000PDY6	251.84B	31.07	-	-
Nissay DC Nissay Foreign Equity	225.76B	29.44	18.99	-
Nissay Japan Equity Fund	164.13B	14.55	14.39	7.93

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香港恒生指數	19,886.75	+166.05	+0.84%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,985.0	+144.7	+0.34%
US 500	5,961.6	+30.7	+0.52%
美元指數期貨	107.580	+0.229	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.93	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,644.21	-0.89	-0.03%
銅	4.1170	+0.0195	+0.48%
天然氣	3.499	+0.087	+2.55%
美國二號棉花	68.93	+0.87	+1.28%
美國大豆	976.12	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.76	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3083	+0.0177	+0.24%
英鎊/美元	1.2565	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7701	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.00	-5.40	-1.27%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%