Nissay AEW US REIT Fund UnHedged Dividend 1 Month(0P0000X648)

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15,198.170 -1.830 -0.01%

15/04 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008Q09

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 745M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X648 持股

全面的主要持股資訊及 Nissay AEW US REIT Fund UnHedged Dividend 1 Month (0P0000X648) 的關鍵持股資訊。我們的 Nissay AEW US REIT Fund UnHedged Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.990	5.900	1.910
股票	96.010	96.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	57.291	38.316
市帳率	2.353	2.028
市銷率	9.343	6.109
市現率	20.159	13.492
股息收益率	2.841	4.049
5 年盈利增長	5.887	7.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	96.418

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nissay/AEW US REIT Open Mother	-	100.00	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C0009VE0	687.98B	20.69	21.85	-
Nissay Nikkei 225 Index Fund	291.16B	21.47	13.31	12.34
Nissay Japan Equity Fund	168.4B	18.69	15.89	10.03
Nissay DC Nissay Foreign Equity	133.29B	20.67	21.80	-
Nissay J-REIT Fund Dividend 1 Month	83.76B	1.21	-0.71	4.80

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.95	+0.40	+0.13%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,672.5	+446.8	+1.17%
US 500	5,116.3	+52.1	+1.03%
美元指數期貨	104.780	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	83.41	-0.26	-0.31%
WTI原油	78.55	-0.40	-0.51%
黃金	2,288.50	-21.10	-0.91%
銅	4.5393	+0.0548	+1.22%
天然氣	2.058	+0.023	+1.13%
美國二號棉花	76.57	+0.95	+1.26%
美國大豆	1,210.50	+11.50	+0.96%

歐元/美元	1.0776	+0.0050	+0.47%
美元/日元	152.50	-1.13	-0.74%
美元/離岸人民幣	7.1814	-0.0244	-0.34%
英鎊/美元	1.2569	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.233	-0.143	-0.44%
美元/港幣	7.8136	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05124	+0.00040	+0.79%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%