Nikko Smart Wrap Global Income Dividend 1 Year(0P000153KJ)

東京

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10,316.050 -0.950 -0.01%

21/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000B871

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 331M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000153KJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.990	19.640	11.650
股票	9.780	9.780	0.000
債券	20.440	20.440	0.000
可換股債券	0.120	0.120	0.000
其他	61.660	61.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.425	15.885
市帳率	1.814	2.071
市銷率	1.245	2.139
市現率	5.962	9.401
股息收益率	4.429	2.769
5 年盈利增長	12.425	10.827

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	31.550	6.953
金融服務	17.990	14.663
通訊服務	12.390	7.161
基本材料	11.690	4.275
週期性消費	11.350	12.693
公用事業	3.820	2.447
工業	3.760	12.426
醫療保健	3.130	10.273
科技	3.090	18.206
能源	1.240	3.339

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nikko Global High Income Equity UnH	-	12.40	-	-
Index fund Overseas stock (with hedge)	-	11.87	-	-
Nikko Sovereign(JPY Hedge) Mother	-	11.65	-	-
Nikko DevCountrs Capital Emerg Eq MF	-	10.16	-	-
World Bank Bond Income Fund Class A	-	7.97	-	-
Nikko US LongTerm Govt Bd(JPYHdg)Mother	-	7.25	-	-
沛富基金	SG9999002026	7.21	108.45	-0.28%
Asia Property Fund	-	5.04	-	-
Global Real Estate	-	4.52	-	-
High Interest Rate Developed Country Sovereign Bond Fund (QII)	-	4.49	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	573.3B	17.97	17.05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	467.37B	18.33	16.88	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	431.5B	15.51	12.44	9.55
JP90C000HUK6	386.86B	-5.39	-18.42	-
Nikko Index Fund 225	301.13B	18.09	12.20	10.55

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香港恒生指數	19,631.00	-192.45	-0.97%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.32	-0.33	-0.09%
日經225	38,748.50	+8.00	+0.02%
US 30	43,944.9	-13.3	-0.03%
US 500	5,983.0	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	106.547	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.25	-0.35%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,566.95	-19.55	-0.76%
銅	4.0362	-0.0340	-0.84%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.80	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,012.00	+5.50	+0.55%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2688	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7814	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.890	-0.040	-0.67%
友邦保險	58.40	-0.60	-1.02%
滙豐控股	69.55	+0.10	+0.14%
中國平安	46.70	+0.25	+0.54%
騰訊控股	410.60	+6.80	+1.68%
長和	39.70	-0.30	-0.75%
香港交易所	307.40	-1.80	-0.58%