Nikko PIMCO High Yield Fund A UnHedged(0P0000A03H)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11,939.000 -84.000 -0.70%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00020D8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A03H 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko Pimco High Yield Fund A (0P0000A03H) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko Pimco High Yield Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.340	0.340	0.000
債券	101.470	105.710	4.240
可換股債券	0.200	0.200	0.000
其他	1.950	1.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.154	15.581
市帳率	-	2.197
市銷率	0.176	1.913
市現率	2.074	5.300
股息收益率	-	2.824
5 年盈利增長	-	15.851

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.185	90.279
政府	5.897	8.930
現金	-3.974	4.192
衍生工具	2.571	3.991
證券化	0.033	0.031

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed	IE00B11XZ764	98.50	27.060	0%

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	63B	8.31	5.34	3.14
Nikko HY Developed Open Div 1M	50.22B	3.83	3.55	1.78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42.19B	8.16	4.66	2.70
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	32.64B	0.49	-1.37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32.81B	11.15	11.80	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nikko Pimco High .	11,939.000	-84.000	-0.70%
Selectum Germany .	25.400	-0.050	-0.20%
SMDS SMBC Fund Wr.	16,280.000	-108.000	-0.66%
Schroder Australi.	15.104	+0.020	+0.16%
Sauren Global Def.	17.680	-0.000	0.00%
Matthews Asia Fun.	13.550	+0.020	+0.15%