Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M US Dollar(0P0000A03J)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5,460.000 +11.000 +0.20%

26/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003V72

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A03J 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M US Doll (0P0000A03J) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M US Doll 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.840	1.840	0.000
其他	98.160	98.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.841	21.150

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Emerging Market Bond Fund	-	98.16	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	63.04B	8.31	5.34	3.14
Nikko HY Developed Open Div 1M	50.31B	3.83	3.55	1.78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42.17B	8.16	4.66	2.70
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	32.59B	0.49	-1.37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32.71B	11.15	11.80	-

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美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

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