Nikko Index Fund Foreign Bond UnHedged DC(0P00009YX9)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23,322.000 +52.000 +0.22%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003U16

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 63.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YX9 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko Index Fund Foreign Bond UnHedged DC (0P00009YX9) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko Index Fund Foreign Bond UnHedged DC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.680	0.680	0.000
債券	99.320	99.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.317	73.716
現金	0.683	3.613

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	99.99	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko HY Developed Open Div 1M	51.14B	3.83	3.55	1.78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42.65B	8.16	4.66	2.70
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	39.62B	0.49	-1.37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	26.94B	11.15	11.80	-
Nikko PIMCO High Income Sovereign	15.13B	17.33	9.86	6.00

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上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美國二號棉花	67.70	-0.62	-0.91%
美國大豆	992.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0569	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.50	-0.75	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2316	-0.0205	-0.28%
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美元/新臺幣	32.461	-0.148	-0.45%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
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