Nikko Index Fund Foreign Bond UnHedged DC(0P00009YX9)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23,171.000 -108.000 -0.46%

18/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003U16

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 63.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YX9 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko Index Fund Foreign Bond UnHedged DC (0P00009YX9) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko Index Fund Foreign Bond UnHedged DC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.680	0.680	0.000
債券	99.320	99.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.317	74.183
現金	0.683	4.965

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	99.99	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko HY Developed Open Div 1M	48.96B	1.65	4.39	0.83
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42.06B	6.11	4.47	1.70
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	32.08B	4.57	0.09	3.63
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32.72B	13.93	12.38	6.98
Nikko PIMCO High Income Sovereign	14.84B	16.73	10.52	5.21

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上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.88	+1.83	+0.49%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
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美元指數期貨	107.650	-0.099	-0.09%

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WTI原油	69.78	-0.80	-1.13%
黃金	2,633.79	-19.51	-0.74%
銅	4.0935	-0.0635	-1.53%
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美國二號棉花	68.14	+0.06	+0.09%
美國大豆	954.62	+3.62	+0.38%

歐元/美元	1.0416	+0.0064	+0.62%
美元/日元	157.06	+2.26	+1.46%
美元/離岸人民幣	7.3086	-0.0151	-0.21%
英鎊/美元	1.2652	+0.0079	+0.63%
美元/新臺幣	32.641	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7698	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04948	-0.00070	-1.39%

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友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%