Nikko Growing Venture Fund(0P0000A03L)

東京

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35,260.000 +39.000 +0.11%

31/10 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003V64

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A03L 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko Growing Venture Fund (0P0000A03L) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko Growing Venture Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.640	3.640	0.000
股票	96.360	96.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.262	16.105
市帳率	3.522	1.935
市銷率	1.431	1.179
市現率	15.255	10.246
股息收益率	1.524	1.900
5 年盈利增長	1.400	13.928

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	43.450	24.822
工業	23.510	24.036
醫療保健	14.880	8.451
週期性消費	7.020	14.297
防禦型消費	4.230	5.728
房地產	3.600	3.139
通訊服務	3.320	7.232

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nikko Growing Venture Mother Fund	-	99.13	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	561.91B	17.97	17.05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	459.73B	18.33	16.88	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	426.09B	15.51	12.44	9.55
JP90C000HUK6	357.11B	-5.39	-18.42	-
Nikko Index Fund 225	302.58B	14.64	10.37	10.38

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	338.82	+0.17	+0.05%
日經225	38,342.50	-757.00	-1.94%
US 30	41,793.0	+29.5	+0.07%
US 500	5,713.0	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	103.840	+0.033	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.19	+0.16	+0.22%
WTI原油	70.65	+1.39	+2.01%
黃金	2,755.75	+6.45	+0.23%
銅	4.3708	+0.0068	+0.16%
天然氣	2.718	+0.017	+0.63%
美國二號棉花	69.63	-0.29	-0.41%
美國大豆	999.12	+2.74	+0.27%

歐元/美元	1.0882	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.09	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1241	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2892	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	31.962	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7742	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%