Nikko Global CoCo Bond Fund UnHedged Dividend 1 Month(0P000148Z8)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10,833.000 -79.000 -0.72%

23/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000AU21

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000148Z8 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko Global CoCo Bond Fund UnHedged (0P000148Z8) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko Global CoCo Bond Fund UnHedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.670	1.670	0.000
其他	98.330	98.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.667	5.933

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Global Hybrid Securities Fund Unhedged Class	-	98.33	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	64.35B	6.08	5.01	2.09
Nikko HY Developed Open Div 1M	49.16B	1.65	4.39	0.83
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42.64B	6.11	4.47	1.70
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	31.89B	4.57	0.09	3.63
Nikko PIMCO High Income Sovereign	15.05B	16.73	10.52	5.21

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+0.35	+0.09%
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美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
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美元/日元	157.34	+0.18	+0.11%
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