Nikko AM Shenton Singapore Dividend Equity Fund - JPY Class(0P00014CN3)

新加坡

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06/06 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Nikko Asset Management Asia Limited

國際證券識別碼(ISIN): SG9999010532

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 104.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014CN3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.700	5.360	0.660
股票	95.290	95.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.756	12.443
市帳率	1.265	1.236
市銷率	1.701	1.986
市現率	8.720	8.248
股息收益率	5.469	4.292
5 年盈利增長	4.305	4.575

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.250	39.044
工業	25.060	16.866
房地產	19.350	18.768
通訊服務	10.310	8.439
科技	5.340	5.248
防禦型消費	3.090	6.276
基本材料	2.620	3.283
週期性消費	2.530	4.632
能源	1.310	3.460
醫療保健	0.130	1.290

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	9.17	3.120	+0.65%
United overseas bank	SG1M31001969	9.04	35.84	-1.92%
Dbs group holdings	SG1L01001701	8.64	42.82	-1.34%
OCBC Bank	SG1S04926220	8.64	16.39	-1.74%
ST Engineering	SG1F60858221	4.82	4.530	-1.31%
Sembcorp industries	SG1R50925390	4.11	5.340	-1.29%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	3.91	1.910	-0.52%
Keppel Corp	SG1U68934629	3.72	6.70	-0.74%
SATS Ltd	SG1I52882764	3.70	3.590	-0.28%
揚子江船業	SG1U76934819	3.17	2.850	-1.38%

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,989.0	+148.7	+0.35%
US 500	5,956.0	+25.1	+0.42%
美元指數期貨	107.480	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.54	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.52	+0.06	+0.09%
黃金	2,640.39	-4.71	-0.18%
銅	4.1065	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.521	+0.582	+19.80%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0441	+0.0012	+0.12%
美元/日元	156.49	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2852	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7731	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%