Nikko AM Core Equity Fund(0P0000NNN3)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.990 -0.001 -0.03%

13/02 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Nikko Asset Management NZ Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNN3 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko AM Core Equity Fund (0P0000NNN3) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko AM Core Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.040	1.040	0.000
股票	98.960	98.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.773	22.345
市帳率	1.859	1.679
市銷率	2.001	1.629
市現率	11.890	8.268
股息收益率	2.872	4.063
5 年盈利增長	3.149	10.197

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.220	21.617
工業	27.340	21.865
公用事業	16.130	14.338
通訊服務	9.540	9.603
防禦型消費	4.610	7.037
房地產	3.530	6.558
週期性消費	2.600	4.898
能源	2.580	2.506
基本材料	2.200	6.082
科技	1.790	2.618
金融服務	0.460	4.827

地區配置

股票

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	16.25	32.12	+2.00%
Infratil	NZIFTE0003S3	10.70	10.00	-0.20%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	10.43	8.55	+0.35%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	7.80	8.49	-4.07%
Meridian Energy Ltd	NZMELE0002S7	5.90	5.48	+1.48%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	5.39	2.63	+1.94%
Mainfreight	NZMFTE0001S9	4.66	37.400	0.00%
Summerset Group	NZSUME0001S0	4.46	11.55	-4.31%
EBOS	NZEBOE0001S6	3.90	41.80	-0.95%
A2 Milk	NZATME0002S8	3.72	6.58	+1.23%

由Nikko Asset Management NZ Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nikko AM Concentrated Equity Fund		20.85M	1.43	4.42	8.98

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Nikko AM Core Equ.	2.990	-0.001	-0.03%
	Lyxor UCITS Daily.	9.82	-0.02	-0.20%