Nikko AM Core Equity Fund(0P0000NNN3)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.948 -0.020 -0.55%

31/10 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Nikko Asset Management NZ Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNN3 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko AM Core Equity Fund (0P0000NNN3) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko AM Core Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.350	0.070
股票	98.710	98.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.300	20.981
市帳率	1.738	1.660
市銷率	1.910	1.666
市現率	6.581	7.950
股息收益率	2.983	4.380
5 年盈利增長	12.587	9.724

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.160	20.210
工業	26.700	19.945
公用事業	16.510	16.740
通訊服務	10.050	10.718
防禦型消費	4.550	7.200
房地產	3.330	6.376
週期性消費	2.600	5.007
能源	2.430	2.562
基本材料	2.330	5.705
科技	1.840	2.572
金融服務	0.500	4.885

地區配置

股票

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	15.53	32.97	+0.49%
Infratil	NZIFTE0003S3	11.36	11.61	+0.96%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	9.29	7.23	-1.10%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	7.23	7.62	-4.27%
Meridian Energy Ltd	NZMELE0002S7	5.97	5.30	-0.56%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	5.39	2.64	-0.38%
Mainfreight	NZMFTE0001S9	4.87	37.600	-2.08%
EBOS	NZEBOE0001S6	4.65	35.86	-1.75%
A2 Milk	NZATME0002S8	4.49	6.25	-1.57%
Summerset Group	NZSUME0001S0	4.24	11.27	+0.18%

由Nikko Asset Management NZ Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nikko AM Concentrated Equity Fund		22.42M	7.86	-1.09	9.74

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%