NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA(0P0000ITAK)

馬德里

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14.793 +0.050 +0.31%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Deutsche Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147846036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 122.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITAK 持股

全面的主要持股資訊及 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (0P0000ITAK) 的關鍵持股資訊。我們的 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	114.530	114.530	0.000
債券	8.870	8.870	0.000
可換股債券	0.060	0.110	0.050
其他	0.560	0.560	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.131	15.235
市帳率	2.079	2.116
市銷率	1.318	1.573
市現率	9.403	8.866
股息收益率	2.520	2.579
5 年盈利增長	9.527	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.870	17.877
金融服務	16.840	16.653
週期性消費	14.430	12.758
工業	11.270	12.471
通訊服務	9.140	7.946
醫療保健	5.380	11.242
能源	5.150	5.329
公用事業	3.750	3.863
防禦型消費	3.100	6.795
基本材料	3.070	6.189
房地產	1.000	2.743

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on S&P 500	-	14.06	-	-
Future on E-mini NASDAQ 100	-	8.40	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	7.78	-	-
France (Republic Of)	FR0128227784	4.78	-	-
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS Acc	LU1834983477	4.53	33.72	+0.87%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	2.37	93.18	+0.72%
微軟	US5949181045	2.33	439.33	+0.94%
Alphabet C	US02079K1079	2.31	197.57	+0.81%
蘋果	US0378331005	2.22	258.20	+1.15%
Futuros Comprados Fut. E-Mini Russell 2000 09/24	-	2.22	-	-

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DWS Crecimiento B FI	124.25M	12.15	3.57	4.55
DWS Crecimiento A FI	157.61M	11.43	2.85	4.01
DB Talento Bolsa Global	117.88M	17.75	5.12	-
ALMARO SA SICAV	34.17M	8.57	1.95	3.43
DWS Foncreativo FI	33.65M	4.27	0.51	1.24

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,389.68	-3.85	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0014	+0.13%
美元/日元	157.38	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3035	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.707	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93580	-0.00490	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%