NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA(0P0000ITAK)

馬德里

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Deutsche Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147846036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 121.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITAK 持股

全面的主要持股資訊及 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (0P0000ITAK) 的關鍵持股資訊。我們的 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	99.420	99.420
債券	9.230	9.230
其他	0.010	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.063	15.084
市帳率	1.864	2.094
市銷率	1.141	1.552
市現率	7.455	8.718
股息收益率	2.510	2.597
5 年盈利增長	12.328	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.760	17.340
金融服務	17.000	16.684
週期性消費	15.020	12.771
工業	11.530	12.010
通訊服務	7.700	7.861
基本材料	5.860	5.745
能源	5.790	5.535
醫療保健	5.580	12.301
防禦型消費	3.640	6.821
公用事業	3.180	3.909
房地產	0.930	2.802

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on E-mini NASDAQ 100	-	7.16	-	-
Future on S&P 500	-	6.94	-	-
德國1年期國債	DE000BU0E055	4.19	2.404	-2.04%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3.26	93.38	+0.06%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 2	LU0284585170	3.22	12.016	+0.01%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	3.15	46.47	+0.14%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	3.03	61.23	-0.52%
安聯	DE0008404005	2.89	285.30	+0.25%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.83	-	-
安盛	FR0000120628	2.17	33.64	+1.02%

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DWS Crecimiento B FI	132.34M	10.99	3.05	4.68
DWS Crecimiento A FI	153.42M	10.34	2.34	4.14
DB Talento Bolsa Global	112.58M	14.64	4.22	-
ALMARO SA SICAV	35.7M	8.65	0.89	3.64
DWS Foncreativo FI	33.47M	4.12	0.35	1.33

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.00	+1.35	+0.37%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,770.2	-188.0	-0.43%
US 500	5,955.1	-30.3	-0.51%
美元指數期貨	106.512	+0.133	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.17	-0.24%
WTI原油	68.24	-0.19	-0.28%
黃金	2,574.75	-11.75	-0.45%
銅	4.0738	-0.0092	-0.23%
天然氣	2.888	-0.095	-3.18%
美國二號棉花	68.46	-0.44	-0.64%
美國大豆	992.38	-14.62	-1.45%

歐元/美元	1.0556	-0.0007	-0.07%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2445	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2699	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%