NFB Ci Worldwide Flexible Fund A(0P000123BF)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

32.342 +0.190 +0.58%

14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ci Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000187043

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000123BF 持股

全面的主要持股資訊及 NFB Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF) 的關鍵持股資訊。我們的 NFB Ci Worldwide Flexible Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.190	3.330	0.140
股票	89.680	89.680	0.000
債券	7.140	7.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.158	12.872
市帳率	1.859	1.841
市銷率	2.111	1.577
市現率	6.862	7.574
股息收益率	3.772	3.692
5 年盈利增長	12.645	11.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.370	21.384
科技	15.970	10.415
週期性消費	15.090	12.549
通訊服務	14.430	12.673
房地產	7.820	8.999
防禦型消費	7.140	9.036
醫療保健	4.220	6.899
基本材料	4.060	12.159
能源	3.890	3.721

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Satrix SA Bond	ZAE000285862	7.20	850	+0.24%
Blackstone	US09260D1072	5.08	181.41	+0.11%
微軟	US5949181045	4.66	415.00	-2.79%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.46	23,964	-0.82%
Alphabet C	US02079K1079	4.25	173.89	-1.95%
Redefine Properties	ZAE000190252	4.24	481	+2.56%
蘋果	US0378331005	4.18	225.00	-1.41%
Prosus	NL0013654783	3.96	37.75	-0.89%
Richemont	CH0210483332	3.87	120.15	-0.54%
高盛集團	US38141G1040	3.52	593.54	+0.84%

由NFB Asset Management (Pty) Limited發行的主要股票基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	7.18	8.21	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	11.63	11.05	9.39

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.837	+0.052	+1.87%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05044	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%