BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund X Accumulation(0P0000KD08)

倫敦

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4.14 -0.01 -0.31%

21/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BNY Mellon Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1TRHY14

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KD08 持股

全面的主要持股資訊及 Newton Long Gilt Fund X Accumulation (0P0000KD08) 的關鍵持股資訊。我們的 Newton Long Gilt Fund X Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.99	2.49	1.50
債券	99.01	99.01	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.80	14.82
市帳率	2.14	2.07
市銷率	1.65	1.60
市現率	9.54	8.29
股息收益率	2.96	3.20
5 年盈利增長	8.75	9.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.11	83.92
公司	3.64	3.27
現金	0.99	6.77
證券化	0.27	0.33

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFMCN652	10.03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	10.01	-	-
英國50年期國債	GB00B54QLM75	9.99	4.288	+0.89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	9.21	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8.99	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	8.10	52.110	-0.99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	7.05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	7.03	-	-
英國40年期國債	GB00B6RNH572	6.05	4.659	+1.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	4.90	-	-

由BNY Mellon Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fund Institutional W Accumulation	131.87M	-1.52	-3.09	2.22
Bond Fund Institutional W Income	25.15M	-1.52	-3.09	2.21
NI Fund Institutional Accumulation	4.86M	-2.59	-3.69	2.13
Newton International Bond Fund Exem	7.89M	-2.55	-3.50	2.33
Bond Fund Institutional Income	449.69K	-3.19	-3.74	2.06

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香港恒生指數	19,195.60	-25.02	-0.13%
上證指數	3,158.54	+0.57	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	310.35	0.00	0.00%
日經225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,828.8	-44.2	-0.11%
US 500	5,319.3	-2.1	-0.04%
美元指數期貨	104.640	+0.084	+0.08%

倫敦布倫特原油	82.27	-0.61	-0.74%
WTI原油	78.02	-0.64	-0.81%
黃金	2,394.35	-31.55	-1.30%
銅	4.8432	-0.2628	-5.15%
天然氣	2.791	+0.120	+4.49%
美國二號棉花	79.38	+3.00	+3.93%
美國大豆	1,243.62	+7.62	+0.62%

歐元/美元	1.0842	-0.0012	-0.11%
美元/日元	156.49	+0.34	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2742	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.265	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.8060	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	62.30	-0.35	-0.56%
滙豐控股	69.50	+0.90	+1.31%
中國平安	44.25	-0.05	-0.11%
騰訊控股	384.40	+0.80	+0.21%
長和	42.05	+0.05	+0.12%
香港交易所	283.80	-1.40	-0.49%