New Millennium - Augustum High Quality Bond D(0P0000XMLA)

盧森堡

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87.810 +0.100 +0.11%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natam Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0777019158

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 121.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XMLA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	128.630	141.190	12.560
可換股債券	0.970	0.970	0.000
優先股	1.750	1.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	106.768	34.842
公司	35.713	48.436
衍生工具	-12.687	9.016
現金	-31.226	16.527
證券化	0.460	6.898

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28.83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11.35	107.50	-0.18%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10.92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9.83	100.900	+0.03%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8.17	87.960	-0.34%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8.05	102.530	-0.18%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7.45	96.480	-0.05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3.53	100.460	-0.16%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3.02	-	-

由Natam Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Augustum Corporate Bond I Acc	368.78M	7.79	3.42	3.21
Augustum High Quality Bond I Acc	121.22M	3.58	2.19	1.45
Augustum High Quality Bond A Acc	121.22M	2.12	1.29	0.93

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.705	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%