New Millennium - Augustum High Quality Bond D(0P0000XMLA)

盧森堡

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87.190 -0.150 -0.17%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natam Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0777019158

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 117.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XMLA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	137.480	149.840	12.360
可換股債券	1.030	1.030	0.000
優先股	1.770	1.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	113.208	34.826
公司	37.928	48.132
衍生工具	-12.090	8.525
現金	-40.547	15.707
證券化	0.475	7.031

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34.95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11.44	99.860	-0.03%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11.22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9.71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7.55	95.570	+0.01%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5.37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5.35	86.630	-0.16%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.53	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4.50	99.730	-0.01%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.43	99.542	+0.02%

由Natam Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Augustum Corporate Bond I Acc	359.75M	6.97	2.88	3.21
Augustum High Quality Bond I Acc	117.68M	3.19	1.86	1.46
Augustum High Quality Bond A Acc	117.68M	-0.61	0.74	0.86

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,861.5	+66.9	+0.16%
US 500	5,727.3	+14.6	+0.26%
美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.36	+0.28	+0.37%
WTI原油	71.78	+0.31	+0.43%
黃金	2,755.55	+9.35	+0.34%
銅	4.4808	+0.0493	+1.11%
天然氣	2.782	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	69.61	-0.32	-0.46%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0895	+0.0018	+0.16%
美元/日元	152.04	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1062	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%