New China Yiruobao MMkt Fd A(000434)

上海

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08/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000434 持股

全面的主要持股資訊及新華壹諾寶貨幣A (000434) 的關鍵持股資訊。我們的新華壹諾寶貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	50.510	50.510
債券	4.350	4.350
其他	45.140	45.140

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	50.505	53.578
公司	4.350	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	40.12	-	-
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITD 2024 SCP SERIES 2	-	1.74	-	-
CHINA POLY GROUP CORPORATION 2024 SCP SERIES 1	-	1.74	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 184TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.73	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	0.87	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	0.87	-	-

由New China Fund Mgmt Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	12.25B	1.57	2.06	-
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	12.25B	1.69	2.15	-
New China FengLi Bd A	1.38B	8.23	1.51	-
New China FengLi Bd C	1.38B	8.04	1.17	-
New China Profit Inc Ret Bond	545.92M	7.99	3.35	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.75	+2.95	+0.84%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,031.4	+302.1	+0.69%
US 500	6,005.4	+32.3	+0.54%
美元指數期貨	104.955	+0.585	+0.56%

倫敦布倫特原油	73.80	-1.83	-2.42%
WTI原油	70.24	-2.12	-2.93%
黃金	2,692.60	-13.20	-0.49%
銅	4.3042	-0.1273	-2.87%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.84	-0.21	-0.30%
美國大豆	1,029.75	+4.75	+0.46%

歐元/美元	1.0707	-0.0097	-0.90%
美元/日元	152.70	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2018	+0.0524	+0.73%
英鎊/美元	1.2906	-0.0080	-0.62%
美元/新臺幣	32.252	+0.147	+0.46%
美元/港幣	7.7758	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	0.05092	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%