New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Inc(0P0000L2ON)

愛爾蘭

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92.680 +0.070 +0.08%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B410WP56

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 441.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L2ON 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.620	100.620	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.401	79.412
政府	14.222	6.956
衍生工具	-0.010	15.353

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.77	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.42	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.36	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.27	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2.18	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.17	-	-

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	669.01M	6.05	-0.17	2.55
New Capital Global Value Credit Fun	669.01M	5.67	-0.57	2.14
New Capital Wealthy Nations Bond UO	441.61M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond UI	441.61M	4.29	-4.01	2.09
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	441.61M	4.07	-4.24	1.64

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上證指數	3,378.59	+27.33	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.88	+0.24%
日經225	39,041.50	-131.00	-0.33%
US 30	42,892.0	-14.9	-0.03%
US 500	5,970.4	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.840	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.71	+0.05	+0.07%
WTI原油	69.61	+0.37	+0.53%
黃金	2,632.05	+3.85	+0.15%
銅	4.1022	+0.0074	+0.18%
天然氣	3.396	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	69.30	-0.14	-0.20%
美國大豆	970.62	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0405	0.0000	0.00%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3049	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2541	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.694	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7692	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.460	+0.060	+0.94%
友邦保險	56.85	+1.40	+2.52%
滙豐控股	75.05	+0.10	+0.13%
中國平安	46.85	+0.50	+1.08%
騰訊控股	420.60	+0.40	+0.10%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.80	+3.20	+1.08%