Russell Investments GSS Active 90/10 Fund(LP65002291)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.701 -0.002 -0.24%

12/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Netwealth Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): AU60NET00085

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 84.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65002291 持股

全面的主要持股資訊及 Netwealth Active High Growth Fund (LP65002291) 的關鍵持股資訊。我們的 Netwealth Active High Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	83.550	89.210	5.660
債券	6.440	6.450	0.010
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	14.460	14.470	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.263	16.667
市帳率	2.152	2.074
市銷率	1.718	1.950
市現率	9.801	9.310
股息收益率	3.040	3.394
5 年盈利增長	9.635	9.383

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.510	18.553
科技	16.700	14.307
醫療保健	10.990	10.032
基本材料	10.960	8.981
週期性消費	9.670	8.799
工業	8.130	9.809
通訊服務	6.310	6.292
房地產	6.160	9.422
能源	5.530	5.701
防禦型消費	4.890	4.918
公用事業	1.150	4.000

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7,770

短倉數目: 4,746

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Intl Prpty Hdgd Secs Common Stock	-	3.90	-	-
Metrics Credit Partners Div Met Cr	-	3.46	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.48	40.070	+0.15%
Dexus Wholesale Property Ltd DXSWPL 4.75 16-Jun-20	AU3CB0230258	2.24	99.750	+0.02%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	2.08	155.130	+1.50%
微軟	US5949181045	1.99	415.00	-2.79%
CSL 公司	AU000000CSL8	1.96	277.01	-2.48%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	1.95	39.220	+1.34%
Metrics Private Debt Fund Ii	-	1.85	-	-
Vanguard Australian Property Securities Index Fund	AU60VAN00048	1.48	1.099	+0.58%

由Netwealth Investments Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Netwealth Active Growth Fund		122.02M	9.89	4.35	6.58
	Netwealth International Equities In		1M	21.55	11.38	13.24

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%