Russell Investments GSS Active 70/30 Fund(LP68133019)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.262 -0.003 -0.21%

12/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60NET00135

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 122.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68133019 持股

全面的主要持股資訊及 Netwealth Active Growth Fund (LP68133019) 的關鍵持股資訊。我們的 Netwealth Active Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	76.350	87.010	10.660
債券	13.350	13.380	0.030
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	10.320	10.330	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.265	16.775
市帳率	2.158	2.092
市銷率	1.689	2.119
市現率	9.712	9.857
股息收益率	3.021	3.171
5 年盈利增長	10.209	9.819

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.840	19.031
科技	16.860	13.812
基本材料	11.360	9.364
醫療保健	11.050	10.124
週期性消費	9.830	8.751
工業	8.330	9.272
通訊服務	6.370	6.435
能源	5.810	5.071
防禦型消費	4.850	5.061
房地產	4.470	9.222
公用事業	1.230	4.084

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7,371

短倉數目: 4,762

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Metrics Credit Partners Div Met Cr	-	4.10	-	-
Vanguard Intl Prpty Hdgd Secs Common Stock	-	3.27	-	-
Metrics Private Debt Fund Ii	-	2.47	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.22	40.070	+0.15%
Dexus Wholesale Property Fund	-	2.19	-	-
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	1.88	155.130	+1.50%
CSL 公司	AU000000CSL8	1.78	277.01	-2.48%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	1.76	39.220	+1.34%
微軟	US5949181045	1.76	415.00	-2.79%
H.R.L. Morrison + Co Limited	-	1.40	-	-

由Netwealth Investments Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Netwealth Active High Growth Fund		84.96M	11.92	5.44	7.79
	Netwealth International Equities In		1M	21.55	11.38	13.24

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%