Liontrust Latin America Fund C Acc GBP(0P0000YQUA)

倫敦

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1.09 +0.01 +0.74%

21/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Neptune Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B909HH53

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YQUA 持股

全面的主要持股資訊及 Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA) 的關鍵持股資訊。我們的 Neptune Latin America Fund C Acc GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.88	0.88	0.00
股票	99.12	99.12	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.66	10.24
市帳率	1.64	1.69
市銷率	0.94	1.39
市現率	4.80	5.07
股息收益率	7.69	6.14
5 年盈利增長	7.67	13.40

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.37	28.91
防禦型消費	19.32	13.91
基本材料	14.51	13.42
能源	12.49	9.82
工業	8.63	11.83
週期性消費	7.77	8.23
公用事業	7.45	5.15
科技	2.46	3.02
通訊服務	2.00	4.76

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.57	36.72	+0.60%
Gmexico	MXP370841019	5.36	96.910	-3.04%
Itau Unibanco Holding Sa ADR	US4655621062	5.35	5.960	+1.19%
Vale ADR	US91912E1055	5.25	11.25	-0.35%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4.82	193.61	-2.71%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.08	151.810	+3.30%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3.48	23.720	+0.30%
巴西公司	BRBBASACNOR3	2.86	26.60	+0.80%
BanColombia ADR	US05968L1026	2.83	32.59	-0.58%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	2.54	17.27	+1.23%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Neptune Income Fund C Acc GBP	177.58M	9.83	8.76	7.04
Neptune Income Fund C Inc GBP	124.35M	9.82	8.76	7.04
Neptune Income Fund B Inc GBP	5.08M	-1.03	7.20	5.88
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	108.3M	-29.09	7.70	10.88
Neptune India Fund C Acc GBP	99.82M	10.61	17.09	12.43

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Neptune Latin Ame.	1.09	+0.01	+0.74%
	Invesco S&P Spin-.	69.63	-0.19	-0.27%