Nedgroup Investments Core Income Fund B(0P0000JZ6C)

約翰內斯堡

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26/04 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Nedgroup Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000069423

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ6C 持股

全面的主要持股資訊及 Nedgroup Investments Core Income Fund B (0P0000JZ6C) 的關鍵持股資訊。我們的 Nedgroup Investments Core Income Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.620	25.820	0.200
債券	74.210	74.210	0.000
其他	0.180	0.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.650	58.503
現金	25.614	22.088
證券化	0.465	1.281
政府	0.093	5.461

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas SA	ZAG000197203	3.51	-	-
Standard Bank/Rsa 20/06/2030	-	3.45	-	-
Absa Bank Limited Ncd 7/13/2028	-	2.98	-	-
Absa Bank Limited Ncd 5/23/2025	-	2.82	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 9/6/2030	-	2.61	-	-
Standard Bank Ncd 090626	-	2.55	-	-
Standard Bank Cln 310127	-	2.45	-	-
The Republic Of South Africa Frn 07/11/2027	-	2.23	-	-
BNP Paribas SA	ZAG000200981	1.96	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 10/4/2030	-	1.92	-	-

由Nedgroup Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nedgroup Investments Core Income Fu	56.22B	1.58	7.02	7.40
Nedgroup Investments Core Income E	56.22B	1.51	6.65	6.95
Nedgroup Investments Core Income C4	56.22B	2.35	7.32	7.60
Nedgroup Investments Core Income C1	56.22B	2.33	7.19	7.48
Nedgroup Investments Core Income C	56.22B	2.28	7.01	7.29

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%