Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C1(0P0000X3JX)

約翰內斯堡

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24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Nedgroup Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000167912

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 48.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X3JX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	60.240	60.240	0.000
債券	39.760	39.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	60.242	50.202
公司	38.510	13.977
政府	1.248	11.108

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Absa Call Account	-	8.58	-	-
Nedbank Limited Frn 10/10/2024	-	3.39	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 1/3/2025	-	3.39	-	-
Cash	-	2.87	-	-
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 9/8/2025	-	2.71	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 8/25/2025 8.750%	-	2.53	-	-
Absa Bank Ltd Ncd 03/07/2025	-	2.48	-	-
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 12/9/2024	-	2.46	-	-
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 9.125% 4/14/2025	-	2.45	-	-
Standard Bank Ltd Ncd 03/01/2025	-	2.42	-	-

由Nedgroup Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nedgroup Investments Core Income E	51.75B	8.68	7.94	7.29
Nedgroup Investments Core Income Fu	51.75B	9.03	8.30	7.70
Nedgroup Investments Core Income B	51.75B	8.66	7.88	7.27
Nedgroup Investments Core Income C	51.75B	8.94	8.18	7.57
Nedgroup Investments Core Income C3	51.75B	8.83	8.06	7.45

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+0.35	+0.09%
日經225	39,211.50	+174.65	+0.45%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
黃金	2,639.11	+3.61	+0.14%
銅	4.1063	+0.0038	+0.09%
天然氣	3.410	-0.094	-2.68%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.18	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2540	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.673	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94140	+0.00840	+0.17%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%