Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C1(0P0000X3JX)

約翰內斯堡

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14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Nedgroup Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000167912

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X3JX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	63.040	63.040	0.000
債券	36.960	36.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	63.041	43.198
公司	35.638	18.941
政府	1.321	11.531

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Firstrand Bank Limited Ncd 1/3/2025	-	4.63	-	-
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 9/19/2025	-	3.51	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 11/17/2025	-	3.19	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 11/04/2025	-	3.19	-	-
Nedbank Limited Sn 01/13/2025	-	2.82	-	-
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 9/8/2025	-	2.79	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 8/25/2025 8.750%	-	2.66	-	-
Absa Bank Ltd Ncd 03/07/2025	-	2.62	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 07/11/2025	-	2.60	-	-
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 9.125% 4/14/2025	-	2.58	-	-

由Nedgroup Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nedgroup Investments Core Income E	61.48B	8.68	7.94	7.29
Nedgroup Investments Core Income Fu	61.48B	9.03	8.30	7.70
Nedgroup Investments Core Income A1	61.48B	0.71	8.01	7.18
Nedgroup Investments Core Income C4	61.48B	0.77	8.76	7.92
Nedgroup Investments Core Income C1	61.48B	0.76	8.64	7.80

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上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%