NE NEST Advisor College Savings Plan Growth Static Investment Option C(0P0000RZFE)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.720 -0.430 -3.27%

31/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: First National Bank Of Omaha

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZFE 持股

全面的主要持股資訊及 NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio (0P0000RZFE) 的關鍵持股資訊。我們的 NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	3.050	2.450
股票	79.380	79.380	0.000
債券	19.730	19.770	0.040
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.428	17.379
市帳率	2.416	2.534
市銷率	1.888	1.869
市現率	11.559	11.096
股息收益率	2.180	2.223
5 年盈利增長	12.623	10.920

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.550	21.039
金融服務	14.510	15.587
醫療保健	12.890	11.938
工業	10.200	11.021
週期性消費	9.400	9.666
房地產	8.260	5.645
通訊服務	7.560	7.210
防禦型消費	4.620	6.170
能源	4.200	4.414
基本材料	4.110	3.994
公用事業	1.730	3.319

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
先锋整体市场指数	US9229087690	27.13	299.14	+0.99%
Fidelity Total International Index	-	16.03	-	-
Dodge & Cox Stock I	-	8.58	-	-
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I	-	8.46	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	5.87	-	-
American Funds Europacific Growth R6	-	5.54	-	-
Dodge & Cox International Stock I	-	5.53	-	-
iShares Global REIT	US46434V6478	5.02	24.46	+1.83%
PGIM Total Return Bond R6	-	4.42	-	-
TCW MetWest Total Return Bd Plan	-	4.42	-	-

由First National Bank Of Omaha發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NE TD Ameritrade 529 State Street S	265.52M	27.90	11.23	12.95
NE NEST Direct 529 Growth Static In	203.25M	16.09	5.57	8.71
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L	175.85M	32.63	8.25	15.80
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar	173.83M	32.63	8.25	15.92
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19	158.73M	7.04	1.62	3.57

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-0.45	-0.12%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指數期貨	107.76	-1.44	-1.32%

倫敦布倫特原油	79.40	+0.05	+0.06%
WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
黃金	2,758.70	+10.00	+0.36%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.783	-0.165	-4.18%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0426	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.52	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2644	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2350	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.636	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7851	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.00565	+0.00075	+0.01%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%