NBI Global Equity Fund - F(0P00017FQX)

多倫多

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26/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017FQX 持股

全面的主要持股資訊及 NBI Global Equity Fund - F (0P00017FQX) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI Global Equity Fund - F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	0.370	0.000
股票	99.700	99.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.766	18.594
市帳率	6.242	3.117
市銷率	4.244	2.274
市現率	17.282	12.398
股息收益率	1.577	1.977
5 年盈利增長	11.222	11.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.830	20.580
金融服務	18.220	16.662
週期性消費	17.590	11.007
醫療保健	12.560	13.853
工業	10.430	13.970
通訊服務	6.980	8.699
防禦型消費	6.970	8.729
基本材料	3.430	4.333

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	8.11	181.19	-1.44%
微軟	US5949181045	7.01	422.99	-1.17%
Alphabet A	US02079K3059	6.96	169.24	+0.07%
Moody’s	US6153691059	5.83	500.88	+0.24%
汽車區域公司	US0533321024	5.21	3,190.10	+1.46%
萬事達卡	US57636Q1040	5.09	532.38	+0.74%
聯合保健集團	US91324P1021	3.86	608.38	+0.26%
甲骨文公司	US68389X1054	3.78	182.70	-4.03%
宣偉公司	US8243481061	3.42	393.96	-0.55%
TJX	US8725401090	3.36	126.36	+0.13%

由National Bank Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.27B	11.84	4.47	-
NBI US Equity Fund A	2.13B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.13B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.4B	15.64	6.50	11.78
NBI Equity Portfolio Investors	1.01B	14.49	5.79	-

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香港恒生指數	19,406.00	-197.13	-1.01%
上證指數	3,307.22	-2.56	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	370.98	+0.71	+0.19%
日經225	38,331.50	+220.00	+0.58%
US 30	44,788.0	+65.9	+0.15%
US 500	6,005.8	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.135	+0.106	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,651.57	-13.23	-0.50%
銅	4.1540	+0.0130	+0.31%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.41	+0.31	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.525	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7823	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13965	-0.00925	-0.18%

建設銀行	5.860	-0.040	-0.68%
友邦保險	57.80	-0.30	-0.52%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	403.00	+0.20	+0.05%
長和	40.45	-0.05	-0.12%
香港交易所	289.40	-1.20	-0.41%