NBI Global Equity Fund - F(0P00017FQX)

多倫多

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41.500 -0.190 -0.46%

27/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017FQX 持股

全面的主要持股資訊及 NBI Global Equity Fund - F (0P00017FQX) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI Global Equity Fund - F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	0.740	0.000
股票	99.310	99.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.645	18.770
市帳率	6.340	3.223
市銷率	4.370	2.274
市現率	17.977	12.647
股息收益率	1.542	1.992
5 年盈利增長	11.304	11.567

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.920	20.308
金融服務	19.020	16.284
週期性消費	17.830	11.018
醫療保健	12.050	14.183
工業	10.150	13.920
防禦型消費	6.740	9.040
通訊服務	6.630	8.829
基本材料	3.650	4.197

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	7.33	201.63	-0.70%
微軟	US5949181045	7.25	430.53	-1.73%
Alphabet A	US02079K3059	6.58	192.76	-1.45%
Moody’s	US6153691059	6.15	476.76	-0.92%
汽車區域公司	US0533321024	5.26	3,241.62	+0.01%
萬事達卡	US57636Q1040	5.20	532.20	-0.74%
聯合保健集團	US91324P1021	4.00	509.99	-0.23%
甲骨文公司	US68389X1054	3.98	168.96	-1.58%
宣偉公司	US8243481061	3.63	343.29	-0.64%
TJX	US8725401090	3.47	123.94	-0.86%

由National Bank Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.29B	15.38	5.64	-
NBI US Equity Fund A	2.15B	21.12	9.66	14.32
NBI US Equity Fund F	2.15B	22.48	11.03	15.80
NBI Global Equity Fund A	1.41B	19.50	7.08	11.69
NBI Equity Portfolio Investors	1.02B	18.69	7.23	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%