NB Global Patrimonio FI(0P0000KY8K)

馬德里

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07/02 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0131422000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 734.37K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KY8K 持股

全面的主要持股資訊及 NB Global Patrimonio FI (0P0000KY8K) 的關鍵持股資訊。我們的 NB Global Patrimonio FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	15.940	15.940	0.000
債券	90.390	95.760	5.370
可換股債券	0.430	0.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	15.107
市帳率	0.655	2.071
市銷率	0.079	1.533
市現率	2.102	8.410
股息收益率	-	2.633
5 年盈利增長	-	12.320

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.000	12.416

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ohl Operaciones Sau 6.6%	XS2356570239	52.58	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	31.48	-	-
OHL	ES0142090317	15.94	0.406	+2.53%
Spain (Kingdom of)	ES0L02201140	0.00	-	-
Obrascon Huarte Lain S.A. 4.75%	XS1043961439	0.00	-	-
Obrascon Huarte Lain S.A. 5.5%	XS1206510569	0.00	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	0.00	-	-
WisdomTree Physical Gold - EUR Dl H ETC	DE000A1RX996	0.00	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	0.00	-	-
Alphabet Inc Class A	-	0.00	-	-

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.25M	3.55	-0.50	0.43
NB Global Flexible 0-100 FI	23.39M	6.79	-5.06	0.88
Fondibas FI	18.32M	4.49	2.54	0.89
JM Kapital Kairos	18.4M	6.74	2.88	0.04
Valor Global	12.34M	2.23	0.92	-

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香港恒生指數	18,023.73	-4.79	-0.03%
上證指數	2,963.10	-35.04	-1.17%
新加坡MSCI 期貨	313.90	+2.70	+0.87%
日經225	38,836.00	+215.00	+0.56%
US 30	39,251.5	+101.2	+0.26%
US 500	5,467.4	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	105.202	-0.241	-0.23%

倫敦布倫特原油	84.46	+0.13	+0.15%
WTI原油	80.75	+0.02	+0.02%
黃金	2,338.40	+7.20	+0.31%
銅	4.4203	-0.0082	-0.19%
天然氣	2.824	-0.012	-0.42%
美國二號棉花	73.26	+1.05	+1.45%
美國大豆	1,146.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0728	+0.0037	+0.35%
美元/日元	159.45	-0.34	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2819	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2665	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.376	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8073	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04896	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.790	+0.080	+1.40%
友邦保險	55.45	-0.35	-0.63%
滙豐控股	67.75	-0.40	-0.59%
中國平安	36.70	-0.10	-0.27%
騰訊控股	380.60	-0.80	-0.21%
長和	36.70	+0.15	+0.41%
香港交易所	258.00	+0.60	+0.23%