Trea Renta Fija Mixta FI(137942001)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.82 +0.03 +0.22%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0137942001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

137942001 持股

全面的主要持股資訊及 NB Global Flexible 0-50 FI (137942001) 的關鍵持股資訊。我們的 NB Global Flexible 0-50 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.92	14.96	0.04
股票	12.14	22.94	10.80
債券	69.93	69.93	0.00
可換股債券	2.97	2.97	0.00
其他	0.04	0.04	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.05	16.30
市帳率	3.21	2.44
市銷率	2.19	1.77
市現率	12.45	10.32
股息收益率	1.88	2.58
5 年盈利增長	10.89	11.18

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.87	20.88
金融服務	17.16	16.60
醫療保健	13.42	12.77
週期性消費	11.43	10.61
通訊服務	8.43	6.93
工業	7.99	11.33
防禦型消費	6.97	7.39
能源	5.56	3.63
基本材料	4.61	5.31
公用事業	1.79	3.42
房地產	1.77	4.22

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7.32	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3.32	-	-
Islandsbanki hf. 0.75%	XS2411447043	3.15	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2.66	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.38	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	2.22	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1.91	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	1.89	-	-
Electricite de France SA	FR0011401751	1.66	-	-

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NB Global Flexible 0-100 FI	22.62M	8.55	-6.47	1.27
JM Kapital Kairos	20.72M	9.54	4.18	0.35
Fondibas FI	19.3M	6.70	2.76	1.22
Valor Global	12.72M	4.79	1.08	-
GPM Abacus FI	6.93M	10.29	2.82	2.57

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%