Ruth Core Emerging Markets 1(0P0000D1QR)

斯德哥爾摩

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293.830 +3.720 +1.28%

26/04 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Navigera AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0002278739

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000D1QR 持股

全面的主要持股資訊及 Navigera Tillväxt 1 (0P0000D1QR) 的關鍵持股資訊。我們的 Navigera Tillväxt 1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.240	1.250	0.010
股票	98.730	98.730	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.092	13.204
市帳率	1.721	1.878
市銷率	2.110	1.600
市現率	9.008	7.667
股息收益率	3.655	3.351
5 年盈利增長	-	13.701

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.770	22.595
科技	22.630	23.908
工業	9.790	6.898
週期性消費	7.120	14.552
通訊服務	6.660	9.205
防禦型消費	3.810	7.603
醫療保健	3.660	4.114
公用事業	3.520	2.387
房地產	2.770	2.601
能源	1.340	4.668
基本材料	0.930	5.035

地區配置

股票

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.67	782.00	+2.09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.24	76,700	+0.52%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	5.55	58.35	+0.03%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	5.55	9.245	+0.22%
騰訊控股	KYG875721634	5.15	348.40	+2.65%
Itau Unibanco Holding Sa ADR	US4655621062	4.97	6.300	+3.11%
阿里巴巴	US01609W1027	4.89	75.55	+0.58%
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R85	3.03	38.57	+2.40%
長江電力	CNE000001G87	2.91	25.58	-0.39%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.60	26.53	-0.26%

由Ruth Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Navigera Aktie 1	16.67B	11.64	7.17	11.52
Navigera Aktie 2	4.84B	18.62	1.30	9.45
Navigera Balans 1	4.13B	5.19	0.90	4.23
Dynamica 90 Global	2.05B	5.64	4.57	2.84
Dynamica 80 Sverige	2.08B	-1.77	1.04	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%