NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000V2Y5)

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4.170 -0.010 -0.30%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos

國際證券識別碼(ISIN): BRKON3CTF003

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 494.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2Y5 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	93.100	93.240	0.140
債券	5.040	5.040	0.000
其他	2.360	2.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.404	8.719
市帳率	1.200	1.405
市銷率	0.812	0.952
市現率	4.626	5.378
股息收益率	9.195	6.866
5 年盈利增長	14.038	13.298

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	29.450	13.616
能源	22.490	15.233
金融服務	12.870	21.981
週期性消費	7.380	7.024
防禦型消費	6.810	7.191
工業	6.520	11.577
基本材料	6.370	17.285
通訊服務	5.290	1.976
房地產	2.830	2.331

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Navi Institucional Master FIA	-	100.07	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1.49	1,034.89	+0.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-

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香港恒生指數	19,547.00	+111.19	+0.57%
上證指數	3,375.21	-4.63	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	365.45	-0.87	-0.24%
日經225	38,805.50	+301.50	+0.78%
US 30	43,626.8	-124.1	-0.28%
US 500	5,929.9	-19.3	-0.32%
美元指數期貨	106.740	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.82	-0.74	-1.02%
WTI原油	68.01	-0.69	-1.00%
黃金	2,566.80	-6.10	-0.24%
銅	4.1000	+0.0215	+0.53%
天然氣	2.720	-0.048	-1.73%
美國二號棉花	67.84	-0.56	-0.82%
美國大豆	991.00	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.44	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2424	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.535	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%