Naventi Offensiv Flex(0P0000V29T)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

329.584 -1.860 -0.56%

25/11 - 延遲資料. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Naventi Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0004357069

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V29T 持股

全面的主要持股資訊及 Naventi Offensiv Flex (0P0000V29T) 的關鍵持股資訊。我們的 Naventi Offensiv Flex 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.780	0.780
股票	97.340	97.340
債券	1.890	1.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.611	16.425
市帳率	4.175	2.546
市銷率	3.210	1.985
市現率	15.761	11.717
股息收益率	1.407	2.288
5 年盈利增長	12.382	11.364

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.120	20.089
金融服務	16.440	17.192
醫療保健	14.280	11.281
工業	11.340	19.176
週期性消費	9.930	8.642
防禦型消費	7.280	5.414
通訊服務	6.540	6.738
基本材料	3.790	3.984
房地產	2.090	5.136
公用事業	1.190	3.042

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	4.65	185.08	-2.63%
微軟	US5949181045	4.63	418.79	+0.43%
英偉達	US67066G1040	4.39	136.02	-4.18%
蘋果	US0378331005	3.73	232.87	+1.31%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	3.32	413.32	-1.00%
聯合保健集團	US91324P1021	3.23	605.83	+2.53%
AbbVie Inc	US00287Y1091	3.21	177.06	+0.06%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.99	253.50	0.00%
RBC	CA7800871021	2.98	124.32	-0.61%
S&P Global	US78409V1044	2.91	520.51	+1.18%

由Ruth Asset Management發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Naventi Balanserad Flex		4.97B	14.35	0.87	6.25
	Naventi Defensiv Flex		1.01B	10.26	1.57	3.55

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香港恒生指數	19,146.00	-4.99	-0.03%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-2.58	-0.69%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,692.5	-44.1	-0.10%
US 500	5,982.9	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	107.052	+0.282	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.04	+0.06%
WTI原油	69.01	+0.07	+0.10%
黃金	2,640.25	-2.35	-0.09%
銅	4.1275	-0.0315	-0.76%
天然氣	3.438	-0.005	-0.15%
美國二號棉花	71.25	-0.47	-0.66%
美國大豆	982.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/日元	153.89	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2667	+0.0196	+0.27%
英鎊/美元	1.2548	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.463	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7820	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.05670	+0.01050	+0.21%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.05	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.40	+0.10	+0.23%
騰訊控股	393.60	-1.60	-0.40%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.60	-0.80	-0.28%