NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000V8YE)

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3.226 -0.000 -0.00%

06/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Prada Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRNVS1CTF000

S/N: 14.809.577/0001-53

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 131.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V8YE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	2.780	2.760
股票	67.350	74.630	7.280
債券	27.270	27.300	0.030
優先股	0.390	0.390	0.000
其他	4.970	5.520	0.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.282	10.257
市帳率	1.137	1.419
市銷率	0.376	1.020
市現率	2.850	7.040
股息收益率	4.822	5.665
5 年盈利增長	13.251	14.877

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	20.470	14.765
週期性消費	17.190	15.277
金融服務	13.830	17.752
能源	11.330	7.009
工業	10.730	16.430
公用事業	8.710	18.630
房地產	6.090	2.308
科技	3.630	1.235
防禦型消費	3.390	8.041
醫療保健	2.700	4.491
通訊服務	1.930	0.580

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GTI Dimona Brasil FIA	-	33.04	-	-
Prada Lacar FIC FIA	-	17.28	-	-
Clave Total Return FIC FIA	-	12.28	-	-
Guepardo Institucional FIC FIA	-	11.81	-	-
Prada Hakka FIM C Priv	-	10.78	-	-
Verde AM V60 FIC FIM	-	5.24	-	-
Prada Alba Cash Enhanced FI RF C Priv	-	4.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.18	-	-
Prada Ehwaz FIC FIM C Priv	-	1.37	-	-
BRPR Corporate Offices FII	BRBROFCTF000	1.09	48.03	+1.61%

由Prada Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	119.72M	9.63	9.51	-
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	89.19M	13.72	10.26	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	86.19M	12.49	6.95	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	74.69M	10.48	8.24	-
APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MU	65.73M	6.01	10.73	10.32

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.10	+3.30	+0.94%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,012.7	+283.4	+0.65%
US 500	5,996.6	+23.5	+0.39%
美元指數期貨	104.890	+0.520	+0.50%

倫敦布倫特原油	74.03	-1.60	-2.12%
WTI原油	70.52	-1.84	-2.54%
黃金	2,694.60	-11.20	-0.41%
銅	4.3160	-0.1155	-2.61%
天然氣	2.671	-0.022	-0.82%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0715	-0.0089	-0.82%
美元/日元	152.64	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.1974	+0.0480	+0.67%
英鎊/美元	1.2916	-0.0070	-0.54%
美元/新臺幣	32.248	+0.143	+0.45%
美元/港幣	7.7759	+0.0053	+0.07%
日元/港幣	0.05095	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%