Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund S/A(GBP)(0P00011SQP)

盧森堡

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229.970 +0.320 +0.14%

18/06 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0593538027

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011SQP 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis International Funds (Lux) I Harris Assoc (0P00011SQP) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis International Funds (Lux) I Harris Assoc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.250	8.400	6.150
股票	97.760	97.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.183	12.504
市帳率	1.546	1.760
市銷率	0.862	1.096
市現率	5.986	7.279
股息收益率	3.125	3.159
5 年盈利增長	8.990	10.253

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.070	17.601
醫療保健	13.640	15.302
週期性消費	13.470	10.152
通訊服務	12.800	8.673
科技	11.370	15.002
工業	9.270	11.400
防禦型消費	3.330	9.533
基本材料	2.070	5.719
能源	1.980	7.008

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lloyds Banking	GB0008706128	4.47	55.74	+0.94%
Cnh Industral Nv	NL0010545661	3.96	10.13	-2.17%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.69	64.450	+0.97%
Alphabet A	US02079K3059	3.52	175.97	+0.50%
美國銀行	US0605051046	3.27	40.05	+0.15%
第一資本金融	US14040H1059	3.16	136.78	-0.41%
Charter Communications	US16119P1084	3.01	284.34	+2.42%
IQVIA Holdings	US46266C1053	3.01	212.24	-0.28%
保誠	GB0007099541	2.84	711.40	+1.54%
Kering	FR0000121485	2.80	315.60	+2.27%

由Natixis Investment Managers S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1429558734	4.2B	2.95	13.66	-
NatixisLuxI HarrisAssoc GlblEqRAGBP	1.13B	-1.67	5.75	7.05
NatixisLuxI HarrisAssoc GlblEqRDGBP	1.13B	-5.47	5.66	-
NatixisLux IHarrisAssocGlblEqHNAGBP	1.13B	-5.24	-5.11	-

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香港恒生指數	18,313.72	-116.67	-0.63%
上證指數	3,005.44	-12.61	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.95	-1.95	-0.62%
日經225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,923.7	+88.8	+0.23%
US 500	5,498.3	+11.3	+0.21%
美元指數期貨	105.172	+0.296	+0.28%

倫敦布倫特原油	85.84	+0.77	+0.91%
WTI原油	81.38	+0.67	+0.83%
黃金	2,371.55	+24.65	+1.05%
銅	4.5575	+0.0670	+1.49%
天然氣	2.796	-0.113	-3.88%
美國二號棉花	73.03	+0.27	+0.37%
美國大豆	1,170.75	-2.25	-0.19%

歐元/美元	1.0713	-0.0029	-0.27%
美元/日元	158.73	+0.64	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2894	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2676	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.364	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.8038	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04917	-0.00020	-0.41%

建設銀行	5.780	-0.030	-0.52%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	68.50	-0.05	-0.07%
中國平安	37.35	-0.15	-0.40%
騰訊控股	387.00	-2.00	-0.51%
長和	37.30	-0.40	-1.06%
香港交易所	262.60	-2.80	-1.06%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Natixis Internati.	229.970	+0.320	+0.14%
	QPAC_OLD	8.61	0.00	0.00%