Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund S/A (GBP)(0P00011SQP)

盧森堡

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238.860 +0.700 +0.29%

27/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0593538027

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 676.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011SQP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.660	3.660	0.000
股票	96.340	96.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.725	12.661
市帳率	1.630	1.804
市銷率	0.744	1.157
市現率	6.396	7.708
股息收益率	2.881	3.105
5 年盈利增長	9.747	9.989

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.510	18.253
週期性消費	16.100	10.232
醫療保健	15.430	15.007
通訊服務	11.290	8.670
工業	9.130	11.886
科技	9.110	14.724
防禦型消費	5.500	9.479
基本材料	4.160	5.464
能源	1.780	5.915

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cnh Industral Nv	NL0010545661	4.03	11.29	+0.18%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.46	53.550	+1.57%
Bayer	DE000BAY0017	3.45	19.28	+2.06%
Alphabet A	US02079K3059	3.28	192.76	-1.45%
第一資本金融	US14040H1059	3.06	180.22	-1.17%
Kering	FR0000121485	2.89	237.95	+1.60%
費哲金融服務	US3377381088	2.80	207.95	-1.11%
Envista Holdings	US29415F1049	2.78	19.24	-0.52%
通用汽車	US37045V1008	2.75	54.28	+0.18%
IPG	US4606901001	2.74	28.11	-1.54%

由Natixis Investment Managers International發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1429558734		3.29B	22.03	13.03	-
	NatixisLuxI HarrisAssoc GlblEqRAGBP		676.05M	5.74	3.19	6.71

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%