Ostrum Euro Sovereign 1-3 C(0P00000Q41)

巴黎

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3,019.150 +2.140 +0.07%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0007477625

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Q41 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis Sustainable Euro Sovereign 1-3 C (0P00000Q41) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis Sustainable Euro Sovereign 1-3 C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.990	0.990	0.000
債券	99.010	99.020	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.137	17.392
市帳率	3.739	2.038
市銷率	2.273	2.215
市現率	12.784	8.636
股息收益率	1.684	1.862
5 年盈利增長	10.778	13.220

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.012	65.593
現金	0.988	8.578

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	13.38	96.62	+0.11%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	10.23	97.034	+0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	10.18	96.473	+0.06%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	8.93	97.74	+0.06%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	8.77	98.60	+0.14%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	6.84	99.500	+0.06%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	6.56	97.33	+0.07%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	6.02	98.900	+0.17%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	4.82	97.30	+0.10%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.60	96.76	+0.11%

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	1.95B	1.29	1.98	0.93
Impact ES Oblig Euro I	1.65B	-0.33	-5.11	0.49
Natixis Souverains Euro i	519.81M	-0.64	-5.41	0.55
Natixis Convertibles Europe iD	304.43M	2.43	-2.57	1.13
Natixis Convertibles Europe iC	304.43M	2.40	-2.70	1.05

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%