Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds I(C)(0P0000HP0T)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

151,223 -242 -0.16%

18/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0010655456

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 528.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HP0T 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis Souverains Euro I (0P0000HP0T) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis Souverains Euro I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0	1
債券	100	100
其他	0	0

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12	21
市帳率	2	3
市銷率	0	3
市現率	5	15
股息收益率	3	2
5 年盈利增長	4	12

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99	73
現金	0	10
公司	0	4

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	6.55	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	4.74	97.970	+0.10%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	4.56	99.040	+0.60%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3.55	101.080	+0.25%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3.15	105.010	+0.13%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2.92	103.490	+0.15%
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	2.87	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.85	93.110	+0.14%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.64	103.730	+0.14%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.53	80.900	+0.21%

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.14B	3.84	2.80	1.12
Impact ES Oblig Euro I	1.63B	1.88	-4.04	0.16
CNP Court Terme	278.52M	4.13	1.61	0.98
CNP Moyen Terme	192.73M	0.43	-0.04	0.52
Ecureuil Obli Moyen Terme C	94.14M	0.52	-4.54	-0.54

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+5.05	+1.37%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,293.2	+24.3	+0.06%
US 500	5,919.1	+2.1	+0.04%
美元指數期貨	106.110	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.30	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.33	+0.02	+0.03%
黃金	2,636.35	+0.65	+0.02%
銅	4.1730	+0.0053	+0.13%
天然氣	2.960	+0.007	+0.24%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.50	-10.50	-1.04%

歐元/美元	1.0598	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.55	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2351	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2684	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.345	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03570	+0.00400	+0.08%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%