Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR)(0P000100VD)

盧森堡

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107,261 -491 -0.46%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0935223460

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 609.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000100VD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	100	100
可換股債券	2	2
優先股	0	0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17
市帳率	3	2
市銷率	-	2
市現率	-	120
股息收益率	-	4
5 年盈利增長	-	11

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100	53

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 219

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	8.03	93.41	+0.10%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2.94	91.320	-0.10%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2.64	103.440	+0.04%
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	2.62	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.48	100.150	+0.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	2.05	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	1.92	101.200	-0.22%
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR	LU2038540998	1.91	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.88	96.61	-0.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25%	XS2698047771	1.72	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Green And Sustainable i	961.64M	4.50	-3.43	0.33
Mirova Euro Green And Sustainable m	961.64M	4.78	-3.14	0.59
Mirova Euro Green And Sustainable n	961.64M	4.37	-3.56	0.19
Mirova Euro Green And Sustainable e	961.64M	3.51	-4.42	-0.55
Natixis Euro Aggregate R A EUR	609.08M	2.67	-4.08	-0.19

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香港恒生指數	19,343.00	-345.29	-1.75%
上證指數	3,195.30	-11.62	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	378.95	+1.35	+0.36%
日經225	40,195.00	+957.50	+2.44%
US 30	42,678.1	-36.1	-0.08%
US 500	5,971.6	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	108.195	+0.094	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.14	-0.16	-0.21%
WTI原油	73.36	-0.20	-0.27%
黃金	2,648.82	+1.42	+0.05%
銅	4.1425	-0.0088	-0.21%
天然氣	3.701	-0.011	-0.30%
美國二號棉花	68.75	+0.03	+0.04%
美國大豆	991.38	-4.87	-0.49%

歐元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.25	+0.65	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.3451	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2518	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.765	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7735	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	4.91130	-0.02070	-0.42%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	54.35	-0.90	-1.63%
滙豐控股	75.05	-0.50	-0.66%
中國平安	43.00	-0.90	-2.05%
騰訊控股	382.00	-27.40	-6.69%
長和	40.75	-0.55	-1.33%
香港交易所	282.60	-3.00	-1.05%