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02/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010202853

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 204.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000029QQ 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis Convertibles Euro CNP Assur Convertibles E (0P000029QQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis Convertibles Euro CNP Assur Convertibles E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	1.200	0.010
債券	0.040	0.040	0.000
可換股債券	98.770	98.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.331	16.943
市帳率	2.984	4.515
市銷率	5.041	3.377
市現率	26.781	13.286
股息收益率	-	3.113
5 年盈利增長	20.300	11.801

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.810	91.549
現金	1.195	4.177

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Electricite de France SA	FR0013534518	4.37	-	-
DNCA Global Convertible Bds I/A H-EUR	LU1470439966	3.88	-	-
Safran SA	FR0013513041	3.80	-	-
Amadeus IT Group SA	XS2154448059	3.67	-	-
Atos SE	FR0013457942	3.63	-	-
Iberdrola International B.V.	XS1321004118	3.21	-	-
Rag-Stiftung	DE000A2BPE24	3.18	-	-
Delivery Hero Se	DE000A254Y92	2.99	-	-
Deutsche Wohnen SE	DE000A2GS377	2.98	-	-
Deutsche Wohnen SE	DE000A2BPB84	2.56	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2B	1.67	2.10	0.96
Impact ES Oblig Euro I	1.66B	-1.67	-5.36	0.25
Natixis Souverains Euro i	511.69M	-2.14	-5.53	0.28
Natixis Convertibles Europe iD	288.72M	2.08	-3.05	1.07
Natixis Convertibles Europe iC	288.72M	2.03	-3.18	0.98

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	307.80	+1.35	+0.44%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,769.1	+211.0	+0.53%
US 500	5,287.0	+40.3	+0.77%
美元指數期貨	104.405	-0.487	-0.46%

倫敦布倫特原油	82.64	+0.26	+0.32%
WTI原油	78.36	+0.34	+0.44%
黃金	2,384.40	+24.50	+1.04%
銅	4.9083	+0.0133	+0.27%
天然氣	2.391	+0.047	+2.01%
美國二號棉花	75.52	+0.89	+1.19%
美國大豆	1,218.88	+4.88	+0.40%

歐元/美元	1.0857	+0.0039	+0.36%
美元/日元	155.05	-1.37	-0.87%
美元/離岸人民幣	7.2224	-0.0171	-0.24%
英鎊/美元	1.2651	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.159	-0.181	-0.56%
美元/港幣	7.8105	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05038	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%