NB Multi Asset Global R(0P0001596P)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A12BKE9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 248.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001596P 持股

全面的主要持股資訊及 NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity (0P0001596P) 的關鍵持股資訊。我們的 NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.190	6.230	0.040
股票	51.170	51.170	0.000
債券	35.620	35.620	0.000
其他	7.020	7.030	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.244	16.411
市帳率	2.309	2.476
市銷率	1.747	1.842
市現率	10.578	10.152
股息收益率	2.768	2.444
5 年盈利增長	9.863	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	15.600	20.453
金融服務	12.980	15.288
工業	12.790	11.985
房地產	9.670	3.014
醫療保健	9.180	12.604
基本材料	8.290	6.800
能源	8.010	3.351
週期性消費	7.860	12.352
防禦型消費	6.800	7.852
通訊服務	4.620	7.527
公用事業	4.200	3.158

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NB Aktien Global VT	DE000A2PF1J8	22.28	-	-
NB Anleihen Euro VT	DE000A2JQHY6	18.16	-	-
NB Real Asset Securities VT	DE000A2QAYK9	14.68	-	-
NB Aktien Europa VT	DE000A2PF1K6	13.29	-	-
NB Anleihen Global VT	DE000A2PF1L4	9.69	-	-
NB Smart Premia V	DE000A2QAX13	7.60	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	4.18	34.47	-0.38%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3.18	80.64	-0.33%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.76	101.870	+0.05%
United States Treasury Notes	-	2.67	-	-

由National-Bank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	935.84M	8.93	-0.32	2.05
Aramea Rendite Plus A	891.7M	7.72	0.38	2.42
DE000A2N8127	628.01M	46.57	-1.98	-
antea R	574.12M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	437.57M	9.38	6.09	4.01

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.32	-2.33	-0.63%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,652.4	-84.2	-0.19%
US 500	6,009.4	+22.0	+0.37%
美元指數期貨	107.072	+0.302	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.49	-0.45	-0.65%
黃金	2,651.11	+8.51	+0.32%
銅	4.1147	-0.0443	-1.07%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.53	-0.19	-0.26%
美國大豆	979.00	-6.00	-0.61%

歐元/美元	1.0466	-0.0029	-0.27%
美元/日元	153.35	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2619	+0.0148	+0.20%
英鎊/美元	1.2536	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.499	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.07635	+0.03015	+0.60%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	NATIONAL-BANK Mul.	59.120	+0.300	+0.51%
	Solidarieta Reddi.	19.148	+0.170	+0.91%