Naranja Renta Fija Europea PP(0P00000XI7)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

52.290 +0.010 +0.01%

04/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 460.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XI7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.670	2.670	0.000
債券	97.330	97.330	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.333	41.435
現金	2.667	15.990

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom (Government Of) 6%	GB0002404191	5.75	-	-
英國7年期國債	GB00B39R3F84	5.39	4.2685	+1.80%
法國7年期國債	FR0000189151	5.27	2.6270	+0.34%
德國7年期國債	DE0001135382	5.21	1.998	+0.86%
奧地利4年期國債	AT0000A011T9	3.89	2.192	-1.48%
Germany (Federal Republic Of) 3.25%	DE0001135283	3.72	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3.63	111.66	-0.05%
Italy(Rep Of) 4.25%	IT0003472336	3.44	-	-
德國8年期國債	DE0001135408	3.38	2.020	+0.85%
Italy(Rep Of) 4.25%	IT0003618383	3.13	-	-

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.75	+0.73	+0.19%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,085.9	-62.7	-0.14%
US 500	6,074.2	-10.0	-0.16%
美元指數期貨	106.260	-0.132	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.48	-0.04	-0.05%
WTI原油	70.26	-0.03	-0.04%
黃金	2,741.49	-15.21	-0.55%
銅	4.2910	+0.0275	+0.65%
天然氣	3.362	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	70.41	+0.26	+0.37%
美國大豆	995.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/日元	152.25	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2728	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2745	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.522	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7760	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.10670	+0.00840	+0.16%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%