Naranja Renta Fija Europea PP(0P00000XI7)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

51.551 -0.150 -0.28%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Nationale-Nederlanden Vida Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 457.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XI7 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.670	2.670	0.000
債券	97.330	97.330	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.333	45.970
現金	2.667	16.898

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom (Government Of) 6%	GB0002404191	5.75	-	-
英國7年期國債	GB00B39R3F84	5.39	4.4400	0.00%
法國7年期國債	FR0000189151	5.27	2.8638	-0.35%
德國7年期國債	DE0001135382	5.21	2.310	0.00%
奧地利4年期國債	AT0000A011T9	3.89	2.534	-0.78%
Germany (Federal Republic Of) 3.25%	DE0001135283	3.72	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3.63	110.73	+0.01%
Italy(Rep Of) 4.25%	IT0003472336	3.44	-	-
德國8年期國債	DE0001135408	3.38	2.293	0.00%
Italy(Rep Of) 4.25%	IT0003618383	3.13	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,273.0	+51.1	+0.12%
US 500	5,787.9	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.09	+0.12	+0.17%
黃金	2,753.30	-0.10	0.00%
銅	4.4585	-0.0040	-0.09%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0929	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.57	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.0907	-0.0112	-0.16%
英鎊/美元	1.3039	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	31.836	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7718	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05125	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%